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盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
15.68 |
0.02 |
0.13% |
2018/03/28 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
3.02% |
7.55% |
-0.75% |
-1.37% |
-6.75% |
3.81% |
-1.08% |
21.45% |
-2.69% |
| 盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D(英鎊)
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本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/03/28 |
15.68 |
0.13% |
2018/03/13 |
15.77 |
-0.44% |
| 2018/03/27 |
15.66 |
0.51% |
2018/03/12 |
15.84 |
-0.06% |
| 2018/03/26 |
15.58 |
-0.32% |
2018/03/09 |
15.85 |
-0.44% |
| 2018/03/23 |
15.63 |
-0.19% |
2018/03/08 |
15.92 |
0.32% |
| 2018/03/22 |
15.66 |
0.26% |
2018/03/07 |
15.87 |
-0.06% |
| 2018/03/21 |
15.62 |
-0.45% |
2018/03/06 |
15.88 |
-0.19% |
| 2018/03/20 |
15.69 |
-0.82% |
2018/03/05 |
15.91 |
-0.50% |
| 2018/03/16 |
15.82 |
0.06% |
2018/03/02 |
15.99 |
0.00% |
| 2018/03/15 |
15.81 |
-0.13% |
2018/03/01 |
15.99 |
0.44% |
| 2018/03/14 |
15.83 |
0.38% |
2018/02/28 |
15.92 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.13% |
0.38% |
-1.51% |
-3.86% |
-3.63% |
-6.83% |
-3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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