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盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
75.28 |
-0.06 |
-0.08% |
2018/03/28 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
4.39% |
-21.67% |
-4.61% |
-7.80% |
1.16% |
6.94% |
| 盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D(美元)
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本子基金主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金不會買入任何低於投資等級之有價證券，當有價證券之評等下滑至低於投資等級時，本子基金所持有之該等證券最多不逾5%。本子基金可將10％以下之淨資產投資於集合投資事業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/03/28 |
75.28 |
-0.08% |
2018/03/14 |
75.40 |
0.01% |
| 2018/03/27 |
75.34 |
0.16% |
2018/03/13 |
75.39 |
0.24% |
| 2018/03/26 |
75.22 |
0.16% |
2018/03/12 |
75.21 |
0.08% |
| 2018/03/23 |
75.10 |
0.04% |
2018/03/09 |
75.15 |
-0.12% |
| 2018/03/22 |
75.07 |
0.35% |
2018/03/08 |
75.24 |
-0.08% |
| 2018/03/21 |
74.81 |
-0.11% |
2018/03/07 |
75.30 |
-0.05% |
| 2018/03/20 |
74.89 |
-0.36% |
2018/03/06 |
75.34 |
0.24% |
| 2018/03/19 |
75.16 |
0.09% |
2018/03/05 |
75.16 |
0.00% |
| 2018/03/16 |
75.09 |
-0.15% |
2018/03/02 |
75.16 |
0.05% |
| 2018/03/15 |
75.20 |
-0.27% |
2018/03/01 |
75.12 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.08% |
0.63% |
0.20% |
-1.25% |
-0.53% |
3.81% |
-1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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