匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.7155 0.0155 0.13% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 6.65% -0.21% 0.58% -1.23% 7.67%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 11.7155 0.13% 2018/09/05 11.7378 -0.01%
2018/09/18 11.7 -0.08% 2018/09/04 11.7384 0.01%
2018/09/17 11.7092 0.18% 2018/09/03 11.7368 -0.06%
2018/09/14 11.6882 -0.29% 2018/08/31 11.7437 0.07%
2018/09/13 11.7223 -0.12% 2018/08/30 11.7349 -0.30%
2018/09/12 11.7358 0.36% 2018/08/29 11.77 -0.23%
2018/09/11 11.694 -0.17% 2018/08/28 11.7974 -0.00%
2018/09/10 11.7143 0.06% 2018/08/27 11.7976 0.15%
2018/09/07 11.7067 -0.24% 2018/08/24 11.7797 0.73%
2018/09/06 11.7349 -0.02% 2018/08/23 11.6941 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息(台幣)
0.13% -0.17% -0.36% -2.69% -4.38% -2.17% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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