匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.708 0.0083 0.07% 2019/01/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 6.65% -0.21% 0.58% -1.23% 7.67% -2.38%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/04 11.708 0.07% 2018/12/14 11.6855 -0.14%
2019/01/03 11.6997 -0.02% 2018/12/13 11.7019 1.67%
2019/01/02 11.702 0.06% 2018/11/30 11.5093 -0.02%
2018/12/28 11.6948 -0.06% 2018/11/29 11.5121 0.07%
2018/12/27 11.7013 0.15% 2018/11/28 11.5045 0.33%
2018/12/24 11.684 0.22% 2018/11/27 11.4661 0.01%
2018/12/21 11.658 -0.22% 2018/11/26 11.4651 0.07%
2018/12/19 11.6833 -0.06% 2018/11/23 11.4567 0.05%
2018/12/18 11.6907 -0.01% 2018/11/22 11.4513 -0.18%
2018/12/17 11.6918 0.05% 2018/11/21 11.4717 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息(台幣)
0.07% 0.11% 1.73% 0.43% -0.63% -2.54% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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