匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6489 -0.0321 -0.27% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 6.65% -0.21% 0.58% -1.23% 7.67%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 11.6489 -0.27% 2018/07/05 11.7577 -0.21%
2018/07/18 11.681 -0.08% 2018/07/04 11.782 -0.03%
2018/07/17 11.6901 -0.20% 2018/07/03 11.7861 0.12%
2018/07/16 11.7131 0.15% 2018/07/02 11.7716 -0.46%
2018/07/13 11.6961 -0.19% 2018/06/29 11.8262 -0.16%
2018/07/12 11.7181 0.35% 2018/06/28 11.8455 -0.34%
2018/07/11 11.6777 -0.84% 2018/06/27 11.8863 -0.37%
2018/07/10 11.7763 -0.06% 2018/06/26 11.9304 -0.38%
2018/07/09 11.7837 0.50% 2018/06/25 11.9762 -0.33%
2018/07/06 11.7252 -0.28% 2018/06/22 12.0158 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息(台幣)
-0.27% -0.59% -3.24% -5.37% -4.17% 0.13% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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