匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.9073 -0.0010 -0.05% 2022/03/25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 0.66% -2.21% 3.55% 3.96% 3.52% 7.73% -0.39% -12.90%

匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/25 1.9073 -0.05% 2022/03/11 1.8754 -1.39%
2022/03/24 1.9083 0.24% 2022/03/10 1.9019 -0.74%
2022/03/23 1.9038 1.34% 2022/03/09 1.9161 -0.09%
2022/03/22 1.8787 0.84% 2022/03/08 1.9178 -2.15%
2022/03/21 1.8630 2.02% 2022/03/07 1.9600 -0.49%
2022/03/18 1.8262 0.32% 2022/03/04 1.9696 -1.16%
2022/03/17 1.8203 0.62% 2022/03/03 1.9928 -2.55%
2022/03/16 1.8091 -0.64% 2022/03/02 2.0449 -1.83%
2022/03/15 1.8207 -2.82% 2022/03/01 2.0830 -0.60%
2022/03/14 1.8736 -0.10% 2022/02/25 2.0955 -2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息(人民幣) -0.05% 4.44% -8.98% -18.28% -25.31% -29.20% -18.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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