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匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
1.9073 |
-0.0010 |
-0.05% |
2022/03/25 |
|
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
0.66% |
-2.21% |
3.55% |
3.96% |
3.52% |
7.73% |
-0.39% |
-12.90% |
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息(人民幣)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/03/25 |
1.9073 |
-0.05% |
2022/03/11 |
1.8754 |
-1.39% |
2022/03/24 |
1.9083 |
0.24% |
2022/03/10 |
1.9019 |
-0.74% |
2022/03/23 |
1.9038 |
1.34% |
2022/03/09 |
1.9161 |
-0.09% |
2022/03/22 |
1.8787 |
0.84% |
2022/03/08 |
1.9178 |
-2.15% |
2022/03/21 |
1.8630 |
2.02% |
2022/03/07 |
1.9600 |
-0.49% |
2022/03/18 |
1.8262 |
0.32% |
2022/03/04 |
1.9696 |
-1.16% |
2022/03/17 |
1.8203 |
0.62% |
2022/03/03 |
1.9928 |
-2.55% |
2022/03/16 |
1.8091 |
-0.64% |
2022/03/02 |
2.0449 |
-1.83% |
2022/03/15 |
1.8207 |
-2.82% |
2022/03/01 |
2.0830 |
-0.60% |
2022/03/14 |
1.8736 |
-0.10% |
2022/02/25 |
2.0955 |
-2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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