|
|
|
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.2156 |
-0.0003 |
-0.14% |
2022/03/25 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
-11.80% |
-6.82% |
9.57% |
-7.64% |
2.94% |
7.15% |
-13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/25 |
0.2156 |
-0.14% |
2022/03/11 |
0.2158 |
-2.22% |
| 2022/03/24 |
0.2159 |
0.00% |
2022/03/10 |
0.2207 |
-0.27% |
| 2022/03/23 |
0.2159 |
1.08% |
2022/03/09 |
0.2213 |
-0.54% |
| 2022/03/22 |
0.2136 |
0.38% |
2022/03/08 |
0.2225 |
-2.71% |
| 2022/03/21 |
0.2128 |
1.09% |
2022/03/07 |
0.2287 |
-1.25% |
| 2022/03/18 |
0.2105 |
0.91% |
2022/03/04 |
0.2316 |
-1.49% |
| 2022/03/17 |
0.2086 |
2.00% |
2022/03/03 |
0.2351 |
-2.53% |
| 2022/03/16 |
0.2045 |
-0.44% |
2022/03/02 |
0.2412 |
-2.15% |
| 2022/03/15 |
0.2054 |
-3.34% |
2022/03/01 |
0.2465 |
-1.04% |
| 2022/03/14 |
0.2125 |
-1.53% |
2022/02/25 |
0.2491 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
