匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.9845 0.074 0.68% 2019/01/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.94% 10.78% -8.22%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/04 10.9845 0.68% 2018/12/14 11.0828 -0.60%
2019/01/03 10.9105 -0.20% 2018/12/13 11.1498 1.03%
2019/01/02 10.9327 -0.27% 2018/11/30 11.0356 0.34%
2018/12/28 10.9625 0.21% 2018/11/29 10.9978 -0.30%
2018/12/27 10.9393 -0.27% 2018/11/28 11.0307 0.39%
2018/12/24 10.9693 0.23% 2018/11/27 10.988 -0.13%
2018/12/21 10.9444 -0.59% 2018/11/26 11.0027 -0.01%
2018/12/19 11.0099 -0.33% 2018/11/23 11.0042 -0.42%
2018/12/18 11.0461 -0.39% 2018/11/22 11.051 -0.22%
2018/12/17 11.0897 0.06% 2018/11/21 11.0759 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息(人民幣)
0.68% 0.20% -0.46% -3.70% -3.73% -8.79% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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