匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.5364 0.0026 0.02% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 11.5364 0.02% 2018/07/05 11.3912 -0.17%
2018/07/18 11.5338 -0.06% 2018/07/04 11.4103 -0.55%
2018/07/17 11.5413 -0.27% 2018/07/03 11.4738 -0.32%
2018/07/16 11.5727 -0.27% 2018/07/02 11.5105 -0.81%
2018/07/13 11.6035 0.34% 2018/06/29 11.6048 0.95%
2018/07/12 11.5638 0.61% 2018/06/28 11.4951 -0.58%
2018/07/11 11.494 -0.35% 2018/06/27 11.5623 -0.74%
2018/07/10 11.5341 0.34% 2018/06/26 11.6487 -0.44%
2018/07/09 11.4947 0.83% 2018/06/25 11.7006 -0.37%
2018/07/06 11.4004 0.08% 2018/06/22 11.7445 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息(人民幣)
0.02% -0.24% -1.56% -1.70% -5.50% -0.91% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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