匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.0308 -0.0548 -0.49% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -1.94% 10.78%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 11.0308 -0.49% 2018/10/26 11.1001 -0.18%
2018/11/08 11.0856 -0.01% 2018/10/25 11.1199 -0.06%
2018/11/07 11.0867 -0.29% 2018/10/24 11.1268 -0.00%
2018/11/06 11.1192 -0.13% 2018/10/23 11.1271 -0.84%
2018/11/05 11.1338 -0.54% 2018/10/22 11.2212 1.38%
2018/11/02 11.1937 1.18% 2018/10/19 11.069 0.95%
2018/11/01 11.063 0.11% 2018/10/18 10.9644 -0.71%
2018/10/31 11.0512 0.49% 2018/10/17 11.0432 -0.02%
2018/10/30 10.997 0.20% 2018/10/16 11.0456 -0.27%
2018/10/29 10.9746 -1.13% 2018/10/15 11.0755 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息(人民幣)
-0.49% -1.46% -1.67% -3.30% -6.68% -8.03% -7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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