匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.2415 0.0575 0.51% 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 11.2415 0.51% 2018/09/05 11.302 -0.69%
2018/09/18 11.184 0.69% 2018/09/04 11.381 0.34%
2018/09/17 11.1079 -0.47% 2018/09/03 11.3428 -0.18%
2018/09/14 11.1598 -0.05% 2018/08/31 11.3629 -0.11%
2018/09/13 11.1658 0.24% 2018/08/30 11.375 -0.26%
2018/09/12 11.1394 -0.42% 2018/08/29 11.4048 -0.08%
2018/09/11 11.1864 -0.18% 2018/08/28 11.4135 -0.10%
2018/09/10 11.2063 -0.65% 2018/08/27 11.4244 0.84%
2018/09/07 11.2797 0.20% 2018/08/24 11.3291 0.05%
2018/09/06 11.257 -0.40% 2018/08/23 11.3239 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息(人民幣)
0.51% 0.92% 0.50% -4.08% -6.34% -4.30% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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