匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.7200 0.1223 1.15% 2022/03/14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - -4.43% 7.43% -10.42% 12.92% 11.09% -7.30%

匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/14 10.7200 1.15% 2022/02/25 10.6212 -0.39%
2022/03/11 10.5977 1.47% 2022/02/24 10.6627 -0.30%
2022/03/10 10.4446 0.47% 2022/02/23 10.6944 -0.08%
2022/03/09 10.3960 -0.33% 2022/02/22 10.7032 0.04%
2022/03/08 10.4303 -0.58% 2022/02/21 10.6984 -0.20%
2022/03/07 10.4910 -0.41% 2022/02/18 10.7202 0.07%
2022/03/04 10.5344 0.01% 2022/02/17 10.7132 -0.68%
2022/03/03 10.5332 -0.42% 2022/02/16 10.7861 0.07%
2022/03/02 10.5772 -0.24% 2022/02/15 10.7787 -0.07%
2022/03/01 10.6024 -0.18% 2022/02/14 10.7862 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息(人民幣) 1.15% 2.18% -0.61% -7.62% -12.01% -12.62% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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