匯豐富泰二號債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.0598 0.0001 0.00% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.50% 0.64% 0.55% 0.42% 0.38% 0.17% 0.14% 0.17% 0.27% 0.15%

匯豐富泰二號債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 15.0598 0.00% 2021/04/14 15.0592 0.00%
2021/04/27 15.0597 0.00% 2021/04/13 15.0591 0.00%
2021/04/26 15.0596 0.00% 2021/04/12 15.0591 0.00%
2021/04/23 15.0595 0.00% 2021/04/09 15.0589 0.00%
2021/04/22 15.0594 0.00% 2021/04/08 15.0589 0.00%
2021/04/21 15.0594 0.00% 2021/04/07 15.0588 0.00%
2021/04/20 15.0594 0.00% 2021/04/06 15.0588 0.00%
2021/04/19 15.0594 0.00% 2021/04/01 15.0586 0.00%
2021/04/16 15.0593 0.00% 2021/03/31 15.0585 0.00%
2021/04/15 15.0592 0.00% 2021/03/30 15.0585 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.04% 0.10% 0.03%
安聯台灣貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.10% 0.27% 0.12%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 0.13% 0.32% 0.15%
元大得利貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.10% 0.26% 0.11%
元大得寶貨幣市場基金(台幣) 0.00%% 0.00% 0.01% 0.04% 0.08% 0.23% 0.09%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.09% 0.53% 0.74% 0.86% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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