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匯豐富泰二號債券基金(台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
15.0598 |
0.0001 |
0.00% |
2021/04/28 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
0.50% |
0.64% |
0.55% |
0.42% |
0.38% |
0.17% |
0.14% |
0.17% |
0.27% |
0.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/28 |
15.0598 |
0.00% |
2021/04/14 |
15.0592 |
0.00% |
2021/04/27 |
15.0597 |
0.00% |
2021/04/13 |
15.0591 |
0.00% |
2021/04/26 |
15.0596 |
0.00% |
2021/04/12 |
15.0591 |
0.00% |
2021/04/23 |
15.0595 |
0.00% |
2021/04/09 |
15.0589 |
0.00% |
2021/04/22 |
15.0594 |
0.00% |
2021/04/08 |
15.0589 |
0.00% |
2021/04/21 |
15.0594 |
0.00% |
2021/04/07 |
15.0588 |
0.00% |
2021/04/20 |
15.0594 |
0.00% |
2021/04/06 |
15.0588 |
0.00% |
2021/04/19 |
15.0594 |
0.00% |
2021/04/01 |
15.0586 |
0.00% |
2021/04/16 |
15.0593 |
0.00% |
2021/03/31 |
15.0585 |
0.00% |
2021/04/15 |
15.0592 |
0.00% |
2021/03/30 |
15.0585 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.03% |
安聯台灣貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.05% |
0.10% |
0.27% |
0.12% |
第一金台灣貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.06% |
0.13% |
0.32% |
0.15% |
元大得利貨幣市場基金(台幣) |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.04% |
0.10% |
0.26% |
0.11% |
元大得寶貨幣市場基金(台幣) |
0.00%% |
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.08% |
0.23% |
0.09% |
|
0.09% |
-0.28% |
0.28% |
1.73% |
2.42% |
2.42% |
4.13% |
|
0.10% |
-0.28% |
0.29% |
1.74% |
2.33% |
2.43% |
4.15% |
基金平均績效 |
0.03% |
-0.08% |
0.09% |
0.53% |
0.74% |
0.86% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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