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匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7000 |
0.0500 |
0.47% |
2019/09/25 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
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| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/25 |
10.7000 |
0.47% |
2019/09/10 |
10.6800 |
0.00% |
| 2019/09/24 |
10.6500 |
-0.37% |
2019/09/09 |
10.6800 |
0.00% |
| 2019/09/23 |
10.6900 |
-0.47% |
2019/09/06 |
10.6800 |
-0.19% |
| 2019/09/20 |
10.7400 |
0.66% |
2019/09/05 |
10.7000 |
0.00% |
| 2019/09/19 |
10.6700 |
0.19% |
2019/09/04 |
10.7000 |
0.00% |
| 2019/09/18 |
10.6500 |
-0.09% |
2019/09/03 |
10.7000 |
-0.47% |
| 2019/09/17 |
10.6600 |
0.00% |
2019/09/02 |
10.7500 |
-0.09% |
| 2019/09/16 |
10.6600 |
-0.19% |
2019/08/30 |
10.7600 |
0.37% |
| 2019/09/12 |
10.6800 |
-0.37% |
2019/08/29 |
10.7200 |
0.47% |
| 2019/09/11 |
10.7200 |
0.37% |
2019/08/28 |
10.6700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.47% |
0.47% |
0.19% |
-2.10% |
0.75% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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