匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.4600 0.0200 0.82% 2019/09/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/25 2.4600 0.82% 2019/09/10 2.4300 0.00%
2019/09/24 2.4400 -0.41% 2019/09/09 2.4300 0.00%
2019/09/23 2.4500 -0.81% 2019/09/06 2.4300 -0.41%
2019/09/20 2.4700 1.23% 2019/09/05 2.4400 0.00%
2019/09/19 2.4400 0.41% 2019/09/04 2.4400 0.00%
2019/09/18 2.4300 0.00% 2019/09/03 2.4400 -0.81%
2019/09/17 2.4300 0.00% 2019/09/02 2.4600 0.41%
2019/09/16 2.4300 0.00% 2019/08/30 2.4500 0.41%
2019/09/12 2.4300 -0.41% 2019/08/29 2.4400 0.41%
2019/09/11 2.4400 0.41% 2019/08/28 2.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)
0.82% 1.23% 1.23% 1.65% 6.49% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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