|
|
|
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.5000 |
0.1800 |
1.59% |
2019/09/25 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/25 |
11.5000 |
1.59% |
2019/09/10 |
11.3100 |
0.00% |
| 2019/09/24 |
11.3200 |
-0.35% |
2019/09/09 |
11.3100 |
0.09% |
| 2019/09/23 |
11.3600 |
-0.53% |
2019/09/06 |
11.3000 |
-0.18% |
| 2019/09/20 |
11.4200 |
0.62% |
2019/09/05 |
11.3200 |
0.18% |
| 2019/09/19 |
11.3500 |
0.18% |
2019/09/04 |
11.3000 |
0.18% |
| 2019/09/18 |
11.3300 |
-0.09% |
2019/09/03 |
11.2800 |
-0.53% |
| 2019/09/17 |
11.3400 |
-0.09% |
2019/09/02 |
11.3400 |
-0.09% |
| 2019/09/16 |
11.3500 |
0.00% |
2019/08/30 |
11.3500 |
0.44% |
| 2019/09/12 |
11.3500 |
-0.09% |
2019/08/29 |
11.3000 |
0.36% |
| 2019/09/11 |
11.3600 |
0.44% |
2019/08/28 |
11.2600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.59% |
1.50% |
2.04% |
-0.52% |
1.32% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
