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NN(L)環球高收益基金-Y(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
305.33 |
0.37 |
0.12% |
2019/11/04 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
6.38% |
-4.89% |
-10.74% |
13.00% |
7.31% |
-6.21% |
| NN(L)環球高收益基金-Y(美元)
基金資料
基金月報
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本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/04 |
305.33 |
0.12% |
2019/09/19 |
305.58 |
-0.01% |
| 2019/11/01 |
304.96 |
0.11% |
2019/09/18 |
305.60 |
0.04% |
| 2019/10/31 |
304.62 |
0.04% |
2019/09/17 |
305.48 |
0.18% |
| 2019/10/30 |
304.51 |
0.47% |
2019/09/16 |
304.92 |
-0.13% |
| 2019/09/30 |
303.08 |
-0.23% |
2019/09/13 |
305.31 |
0.35% |
| 2019/09/26 |
303.77 |
-0.10% |
2019/09/11 |
304.23 |
-0.15% |
| 2019/09/25 |
304.08 |
-0.30% |
2019/09/10 |
304.70 |
-0.02% |
| 2019/09/24 |
305.00 |
-0.04% |
2019/09/09 |
304.76 |
0.08% |
| 2019/09/23 |
305.11 |
-0.07% |
2019/09/06 |
304.53 |
0.09% |
| 2019/09/20 |
305.33 |
-0.08% |
2019/09/05 |
304.25 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
N/A% |
0.74% |
1.02% |
0.81% |
3.57% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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