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NN(L)原物料基金Y(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
219.28 |
0.89 |
0.41% |
2016/05/06 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.92% |
2.91% |
-6.16% |
| NN(L)原物料基金Y(歐元)
基金資料
基金月報
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/05/06 |
219.28 |
0.41% |
2016/04/21 |
228.46 |
0.20% |
| 2016/05/05 |
218.39 |
0.51% |
2016/04/20 |
228.01 |
1.02% |
| 2016/05/04 |
217.28 |
-1.44% |
2016/04/19 |
225.71 |
2.24% |
| 2016/05/03 |
220.45 |
-1.83% |
2016/04/18 |
220.76 |
0.27% |
| 2016/05/02 |
224.55 |
-1.46% |
2016/04/15 |
220.17 |
-0.06% |
| 2016/04/28 |
227.88 |
0.85% |
2016/04/14 |
220.31 |
0.45% |
| 2016/04/27 |
225.97 |
0.06% |
2016/04/13 |
219.32 |
3.08% |
| 2016/04/26 |
225.83 |
-0.13% |
2016/04/12 |
212.76 |
1.69% |
| 2016/04/25 |
226.13 |
-0.89% |
2016/04/11 |
209.22 |
0.87% |
| 2016/04/22 |
228.15 |
-0.14% |
2016/04/08 |
207.42 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.41% |
-3.77% |
6.01% |
N/A% |
-9.28% |
-18.52% |
-3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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