景順日本企業基金 - A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.01 0.08 0.42% 2010/07/28

景順日本企業基金 - A股   基金月報
透過由下而上(Bottom Up)之選股流程，藉由投資日本小型公司以達長期資本利得之目標，聚焦JASDAQ掛牌企業，從中挖掘可能進一步掛牌至東証一部之潛力個股。
本基金藉由投資於日本的中小型公司以達到長期資本利得之目標。基金經理將主要投資於日本中小型公司的股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達到投資目標。就本基金而言，日本公司係指在日本註冊成立、營業、上市或大部份收入來自日本的公司。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/07/28 19.01 0.42% 2010/07/14 18.95 1.28%
2010/07/27 18.93 -0.26% 2010/07/13 18.71 0.11%
2010/07/26 18.98 1.61% 2010/07/12 18.69 -0.48%
2010/07/23 18.68 1.52% 2010/07/09 18.78 0.16%
2010/07/22 18.40 -1.02% 2010/07/08 18.75 -0.21%
2010/07/21 18.59 -0.80% 2010/07/07 18.79 -1.05%
2010/07/20 18.74 -0.58% 2010/07/06 18.99 0.64%
2010/07/19 18.85 0.16% 2010/07/05 18.87 1.07%
2010/07/16 18.82 -0.53% 2010/07/02 18.67 1.63%
2010/07/15 18.92 -0.16% 2010/07/01 18.37 -1.08%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本企業基金 - A股 0.42% 2.26% 1.12% -5.09% -5.66% 2.31% -5.38%
東證二部 0.34% 0.76% -1.28% -8.94% 2.15% -3.81% 3.66%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 1.69% 4.12% -0.72% -9.56% -0.07% 0.43% -0.56%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 1.64% 1.84% -4.35% -1.66% 10.50% 18.57% 16.29%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 1.73% 3.49% 0.96% -3.02% 2.88% 8.62% 5.32%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 0.15% 1.45% -2.93% -15.56% -3.88% -12.68% -3.38%
富達日本小型企業基金 1.15% 3.46% -1.99% -14.03% -4.53% -5.57% -6.66%
景順日本企業基金 - B股 0.40% 2.22% 1.04% -5.30% -6.06% N/A% -5.86%
景順日本企業基金 - C股 0.44% 2.26% 1.17% -4.99% -5.38% N/A% -5.03%
景順日本小型企業基金 - A股 1.07% 3.27% -0.35% -10.53% -8.08% -4.69% -9.97%
景順日本小型企業基金 - B股 1.20% 3.46% -0.20% -10.56% -8.30% N/A% -10.25%
景順日本小型企業基金 - C股 1.01% 3.25% -0.33% -10.40% -7.80% N/A% -9.60%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.92% 1.57% -5.76% -23.12% -11.48% -11.33% -10.33%
百利達日本小型公司基金 0.10% 1.09% -4.17% -12.94% 0.03% -3.35% -0.19%
保誠M&G日本小型股EUR基金 1.38% 1.02% -4.61% -5.51% 13.78% 24.99% 24.24%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 0.11% 1.84% -0.56% -5.95% 0.34% 5.12% 5.33%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 0.56% 2.75% 0.81% -2.88% 3.88% 5.26% 5.86%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 0.56% 2.74% 0.75% -3.07% 3.46% 4.42% 5.37%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 1.62% 3.66% -0.79% -8.43% 1.02% -2.68% 0.96%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 2.33% 2.33% -4.35% 0.00% 12.82% 18.92% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 1.76% 3.64% -2.46% -8.97% 2.39% -0.12% 2.59%
施羅德日本小型公司基金 1.79% 3.64% 0.00% -1.72% 5.56% 9.62% 9.62%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 0.18% 1.74% -4.09% -13.79% 1.89% -3.68% 1.50%


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