景順日本企業基金 - B股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.11 0.39 2.33% 2010/09/06

景順日本企業基金 - B股   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/06 17.11 2.33% 2010/08/23 16.68 -0.60%
2010/09/03 16.72 0.60% 2010/08/20 16.78 -1.24%
2010/09/02 16.62 0.61% 2010/08/19 16.99 0.83%
2010/09/01 16.52 -0.24% 2010/08/18 16.85 0.48%
2010/08/31 16.56 -1.55% 2010/08/17 16.77 0.48%
2010/08/30 16.82 0.18% 2010/08/16 16.69 -0.65%
2010/08/27 16.79 1.27% 2010/08/13 16.80 0.48%
2010/08/26 16.58 0.73% 2010/08/12 16.72 -1.24%
2010/08/25 16.46 -0.84% 2010/08/11 16.93 -1.74%
2010/08/24 16.60 -0.48% 2010/08/10 17.23 -0.46%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本企業基金 - B股 2.33% 1.72% -0.52% -1.16% -7.36% N/A% -8.06%
東證二部 0.44% -0.37% -2.48% -6.11% -1.41% -9.93% 0.07%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 1.89% 1.05% -2.69% -7.28% -5.62% -7.05% -5.34%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 2.38% 0.34% 1.87% -5.06% 6.65% 13.12% 16.33%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 2.48% 1.69% -1.49% 1.42% 1.18% 2.48% 4.26%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 0.79% 0.52% -5.53% -9.98% -8.99% -19.74% -8.70%
富達日本小型企業基金 1.54% 1.83% -2.91% -8.48% -10.59% -11.72% -11.07%
景順日本企業基金 - A股 2.31% 1.70% -0.48% -0.91% -6.96% -3.93% -7.52%
景順日本企業基金 - C股 2.37% 1.75% -0.39% -0.73% -6.66% N/A% -7.09%
景順日本小型企業基金 - A股 2.12% 0.95% -2.57% -9.85% -12.41% -12.52% -15.98%
景順日本小型企業基金 - B股 2.16% 1.07% -2.67% -10.08% -12.78% N/A% -16.43%
景順日本小型企業基金 - C股 2.18% 1.08% -2.60% -9.78% -12.14% N/A% -15.59%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.25% -1.49% -3.86% -16.27% -15.79% -19.45% -16.00%
百利達日本小型公司基金 1.01% -0.07% -7.06% -12.29% -5.26% -12.05% -8.18%
保誠M&G日本小型股EUR基金 1.88% 0.27% -0.88% -8.56% 4.31% 9.05% 20.34%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 1.32% 2.21% -1.59% -2.05% 0.07% -4.29% 3.91%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 1.62% 2.15% -0.52% 2.33% 2.70% 3.36% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 1.62% 2.13% -0.58% 2.13% 2.29% 2.54% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 1.60% 1.20% -2.58% -6.98% -3.14% -5.93% -2.85%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 2.33% 2.33% 2.33% -4.35% 10.00% 15.79% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 2.03% 1.72% -2.21% -7.62% -3.86% -6.32% -2.17%
施羅德日本小型公司基金 3.70% 1.82% -1.75% 0.00% 1.82% 3.70% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 0.65% -1.80% -7.36% -9.49% -5.90% -11.17% -4.17%


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