景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 198.89 -0.97 -0.49% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.67% -26.49% 36.71% 48.79% -10.23% 7.29% 5.16% 37.03% -26.46%

景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 198.89 -0.49% 2019/07/30 212.87 -0.94%
2019/08/13 199.86 -1.21% 2019/07/29 214.89 -0.67%
2019/08/12 202.31 -1.26% 2019/07/26 216.34 -0.68%
2019/08/09 204.90 -0.73% 2019/07/25 217.83 0.35%
2019/08/07 206.41 -0.32% 2019/07/24 217.07 -0.31%
2019/08/06 207.08 0.80% 2019/07/23 217.74 1.17%
2019/08/05 205.43 -1.68% 2019/07/22 215.22 0.30%
2019/08/02 208.93 -1.07% 2019/07/19 214.58 0.08%
2019/08/01 211.20 -1.30% 2019/07/18 214.40 -1.24%
2019/07/31 213.98 0.52% 2019/07/17 217.10 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)
-0.49% -3.64% -8.55% -2.98% -1.48% -10.92% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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