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景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
154.11 |
-5.87 |
-3.67% |
2020/05/14 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 26.67% |
-26.49% |
36.71% |
48.79% |
-10.23% |
7.29% |
5.16% |
37.03% |
-26.46% |
18.25% |
| 景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)
基金資料
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/05/14 |
154.11 |
-3.67% |
2020/04/29 |
163.38 |
1.01% |
| 2020/05/13 |
159.98 |
-1.47% |
2020/04/28 |
161.75 |
1.30% |
| 2020/05/12 |
162.36 |
-0.30% |
2020/04/27 |
159.67 |
1.91% |
| 2020/05/11 |
162.85 |
-0.77% |
2020/04/24 |
156.68 |
0.35% |
| 2020/05/08 |
164.12 |
2.09% |
2020/04/23 |
156.13 |
1.63% |
| 2020/05/07 |
160.76 |
-0.24% |
2020/04/22 |
153.62 |
0.34% |
| 2020/05/06 |
161.15 |
0.14% |
2020/04/21 |
153.10 |
-2.14% |
| 2020/05/05 |
160.92 |
0.88% |
2020/04/20 |
156.45 |
0.20% |
| 2020/05/04 |
159.52 |
-4.71% |
2020/04/17 |
156.14 |
2.04% |
| 2020/04/30 |
167.41 |
2.47% |
2020/04/16 |
153.02 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-3.67% |
-4.14% |
-2.97% |
-29.76% |
-28.07% |
-24.82% |
-30.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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