景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 219.03 -0.30 -0.14% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.67% -26.49% 36.71% 48.79% -10.23% 7.29% 5.16% 37.03% -26.46%

景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 219.03 -0.14% 2019/04/02 208.38 0.40%
2019/04/17 219.33 0.99% 2019/04/01 207.55 1.33%
2019/04/16 217.19 0.06% 2019/03/29 204.82 0.69%
2019/04/15 217.05 0.70% 2019/03/28 203.42 -0.92%
2019/04/12 215.54 0.95% 2019/03/27 205.30 0.16%
2019/04/11 213.51 0.42% 2019/03/26 204.98 0.52%
2019/04/10 212.62 -0.38% 2019/03/25 203.91 -2.11%
2019/04/09 213.43 0.74% 2019/03/22 208.30 -1.95%
2019/04/08 211.86 -0.25% 2019/03/21 212.45 -0.64%
2019/04/05 212.40 1.93% 2019/03/20 213.81 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)
-0.14% 2.59% 3.05% 8.67% 0.40% -13.72% 16.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。