景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 203.64 -1.10 -0.54% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.67% -26.49% 36.71% 48.79% -10.23% 7.29% 5.16% 37.03% -26.46%

景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 203.64 -0.54% 2019/01/29 205.15 -0.02%
2019/02/18 204.74 1.28% 2019/01/28 205.20 0.91%
2019/02/15 202.16 0.14% 2019/01/25 203.34 1.12%
2019/02/14 201.88 0.20% 2019/01/24 201.09 0.22%
2019/02/13 201.47 1.01% 2019/01/23 200.64 -0.01%
2019/02/12 199.46 0.53% 2019/01/22 200.67 -0.27%
2019/02/11 198.40 -0.18% 2019/01/21 201.21 -0.17%
2019/02/08 198.75 -3.93% 2019/01/18 201.55 1.12%
2019/01/31 206.87 0.76% 2019/01/17 199.32 0.50%
2019/01/30 205.30 0.07% 2019/01/16 198.32 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息(美元)
-0.54% 2.10% 1.04% -0.26% -7.22% -22.64% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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