景順歐元極短期債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 330.0101 0.0031 0.00% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.35% 0.78% 0.21% 0.05% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.42% -0.12%

景順歐元極短期債券基金-C股(歐元)   基金資訊   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 330.0101 0.00% 2020/11/11 329.9210 0.00%
2020/11/24 330.0070 0.00% 2020/11/10 329.9146 0.00%
2020/11/23 329.9922 0.01% 2020/11/09 329.9037 0.01%
2020/11/20 329.9644 0.01% 2020/11/06 329.8602 0.01%
2020/11/19 329.9478 -0.00% 2020/11/05 329.8385 0.01%
2020/11/18 329.9624 0.00% 2020/11/04 329.8028 0.00%
2020/11/17 329.9555 0.01% 2020/11/03 329.7949 0.01%
2020/11/16 329.9386 0.01% 2020/11/02 329.7689 -0.00%
2020/11/13 329.9167 0.00% 2020/10/30 329.7816 0.00%
2020/11/12 329.9118 -0.00% 2020/10/29 329.7784 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元極短期債券基金-C股(歐元)
0.00% 0.01% 0.06% 0.14% 0.94% -0.22% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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