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景順歐元極短期債券基金-C股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
330.0101 |
0.0031 |
0.00% |
2020/11/25 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
0.35% |
0.78% |
0.21% |
0.05% |
0.06% |
-0.07% |
-0.30% |
-0.41% |
-0.42% |
-0.12% |
景順歐元極短期債券基金-C股(歐元)
基金資訊
基金月報
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本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/25 |
330.0101 |
0.00% |
2020/11/11 |
329.9210 |
0.00% |
2020/11/24 |
330.0070 |
0.00% |
2020/11/10 |
329.9146 |
0.00% |
2020/11/23 |
329.9922 |
0.01% |
2020/11/09 |
329.9037 |
0.01% |
2020/11/20 |
329.9644 |
0.01% |
2020/11/06 |
329.8602 |
0.01% |
2020/11/19 |
329.9478 |
-0.00% |
2020/11/05 |
329.8385 |
0.01% |
2020/11/18 |
329.9624 |
0.00% |
2020/11/04 |
329.8028 |
0.00% |
2020/11/17 |
329.9555 |
0.01% |
2020/11/03 |
329.7949 |
0.01% |
2020/11/16 |
329.9386 |
0.01% |
2020/11/02 |
329.7689 |
-0.00% |
2020/11/13 |
329.9167 |
0.00% |
2020/10/30 |
329.7816 |
0.00% |
2020/11/12 |
329.9118 |
-0.00% |
2020/10/29 |
329.7784 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.01% |
0.06% |
0.14% |
0.94% |
-0.22% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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