景順美元儲備基金-C股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.41 0.01 0.01% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.18% 0.12% 0.19% 0.09% 0.08% 0.17% 0.41% 0.95% 1.88%

景順美元儲備基金-C股(美元)   基金月報
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 93.41 0.01% 2019/01/29 93.23 0.02%
2019/02/18 93.40 0.02% 2019/01/28 93.21 0.01%
2019/02/15 93.38 0.02% 2019/01/25 93.20 0.02%
2019/02/14 93.36 0.01% 2019/01/24 93.18 0.01%
2019/02/13 93.35 0.00% 2019/01/23 93.17 0.02%
2019/02/12 93.35 0.00% 2019/01/22 93.15 0.00%
2019/02/11 93.35 0.02% 2019/01/21 93.15 0.03%
2019/02/08 93.33 0.08% 2019/01/18 93.12 0.01%
2019/01/31 93.26 0.02% 2019/01/17 93.11 0.01%
2019/01/30 93.24 0.01% 2019/01/16 93.10 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-C股(美元)
0.01% 0.06% 0.31% 0.73% 1.28% 2.15% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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