景順美元儲備基金-C股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 94.76 -0.02 -0.02% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.18% 0.12% 0.19% 0.09% 0.08% 0.17% 0.41% 0.95% 1.88%

景順美元儲備基金-C股(美元)   基金月報
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 94.76 -0.02% 2019/07/30 94.65 0.01%
2019/08/13 94.78 0.02% 2019/07/29 94.64 0.02%
2019/08/12 94.76 0.01% 2019/07/26 94.62 0.00%
2019/08/09 94.75 0.01% 2019/07/25 94.62 0.01%
2019/08/07 94.74 -0.01% 2019/07/24 94.61 0.00%
2019/08/06 94.75 0.03% 2019/07/23 94.61 0.00%
2019/08/05 94.72 0.01% 2019/07/22 94.61 0.00%
2019/08/02 94.71 0.05% 2019/07/19 94.61 0.02%
2019/08/01 94.66 0.00% 2019/07/18 94.59 0.01%
2019/07/31 94.66 0.01% 2019/07/17 94.58 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-C股(美元)
-0.02% 0.02% 0.23% 0.73% 1.50% 2.77% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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