景順美元儲備基金-C股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.87 0.01 0.01% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.18% 0.12% 0.19% 0.09% 0.08% 0.17% 0.41% 0.95% 1.88%

景順美元儲備基金-C股(美元)   基金月報
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 93.87 0.01% 2019/04/02 93.75 0.00%
2019/04/17 93.86 0.00% 2019/04/01 93.75 0.00%
2019/04/16 93.86 0.02% 2019/03/29 93.75 0.01%
2019/04/15 93.84 0.01% 2019/03/28 93.74 0.01%
2019/04/12 93.83 0.01% 2019/03/27 93.73 0.01%
2019/04/11 93.82 0.01% 2019/03/26 93.72 0.02%
2019/04/10 93.81 0.01% 2019/03/25 93.70 0.03%
2019/04/09 93.80 0.00% 2019/03/22 93.67 0.01%
2019/04/08 93.80 0.02% 2019/03/21 93.66 0.02%
2019/04/05 93.78 0.03% 2019/03/20 93.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.26% 0.81% 1.43% 2.40% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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