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景順歐洲企業債券基金-A-MD
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
13.4192 |
0.0056 |
0.04% |
2020/11/25 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
16.58% |
0.41% |
5.56% |
-3.20% |
0.95% |
1.97% |
-4.64% |
6.97% |
| 景順歐洲企業債券基金-A-MD(歐元)
| |
本基金的投資目標是達致以歐元計算的中長線較佳的整體投資報酬，以及較股票穩定的資本保障。本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少三分之二將會投資於由企業發行人所發行以歐元計價之債務證券或工具。本基金將主要投資於投資等級(穆迪的Baa或以上)固定利率及浮動利率債券以及其他獲基金經理認為信用品質可堪比擬的債務證券，該等證券乃由全球任何地方的企業發行，或由全球任何地方的任何政府、政府機構、跨國組織或公共國際機構發行或擔保。本基金可投資於非投資等級證券，此投資一般不超過本基金淨資產的30%。本基金總資產(不計附屬流動資產)最多三分之一可投資於非歐元債務工具或由公共國際債務機構所發行的債務工具。非歐元計價的投資擬用於與歐元作對沖(此由基金經理全權處理)。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/25 |
13.4192 |
0.04% |
2020/11/11 |
13.3664 |
0.06% |
| 2020/11/24 |
13.4136 |
0.12% |
2020/11/10 |
13.3585 |
0.16% |
| 2020/11/23 |
13.3981 |
0.07% |
2020/11/09 |
13.3365 |
0.15% |
| 2020/11/20 |
13.3888 |
0.07% |
2020/11/06 |
13.3163 |
0.16% |
| 2020/11/19 |
13.3797 |
0.03% |
2020/11/05 |
13.2954 |
0.35% |
| 2020/11/18 |
13.3757 |
0.06% |
2020/11/04 |
13.2486 |
0.12% |
| 2020/11/17 |
13.3674 |
-0.10% |
2020/11/03 |
13.2332 |
0.13% |
| 2020/11/16 |
13.3812 |
0.08% |
2020/11/02 |
13.2162 |
-0.10% |
| 2020/11/13 |
13.3709 |
0.02% |
2020/10/30 |
13.2298 |
-0.10% |
| 2020/11/12 |
13.3687 |
0.02% |
2020/10/29 |
13.2424 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.04% |
0.33% |
1.12% |
1.35% |
5.22% |
2.05% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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