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天達拉丁美洲公司債券基金-C2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.34 |
-0.02 |
-0.12% |
2017/03/13 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
-6.01% |
6.98% |
-10.31% |
-3.89% |
-11.96% |
6.30% |
| 天達拉丁美洲公司債券基金-C2股(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/03/13 |
16.34 |
-0.12% |
2017/02/27 |
16.52 |
0.00% |
| 2017/03/10 |
16.36 |
0.18% |
2017/02/24 |
16.52 |
0.00% |
| 2017/03/09 |
16.33 |
-0.31% |
2017/02/23 |
16.52 |
0.18% |
| 2017/03/08 |
16.38 |
-0.43% |
2017/02/22 |
16.49 |
0.06% |
| 2017/03/07 |
16.45 |
0.00% |
2017/02/21 |
16.48 |
0.06% |
| 2017/03/06 |
16.45 |
0.00% |
2017/02/20 |
16.47 |
0.06% |
| 2017/03/03 |
16.45 |
0.06% |
2017/02/17 |
16.46 |
0.00% |
| 2017/03/02 |
16.44 |
-0.06% |
2017/02/16 |
16.46 |
0.06% |
| 2017/03/01 |
16.45 |
-0.48% |
2017/02/15 |
16.45 |
-0.12% |
| 2017/02/28 |
16.53 |
0.06% |
2017/02/14 |
16.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.12% |
-0.67% |
-0.79% |
1.49% |
-1.39% |
5.97% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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