摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.76 0.99 0.79% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 126.76 0.79% 2017/11/09 127.74 0.19%
2017/11/22 125.77 0.08% 2017/11/08 127.50 -0.08%
2017/11/21 125.67 -0.37% 2017/11/07 127.60 0.04%
2017/11/20 126.14 0.33% 2017/11/06 127.55 1.25%
2017/11/17 125.72 1.04% 2017/11/03 125.98 -1.00%
2017/11/16 124.42 -0.14% 2017/11/02 127.25 2.21%
2017/11/15 124.60 -0.96% 2017/10/30 124.50 0.72%
2017/11/14 125.81 0.31% 2017/10/27 123.61 0.55%
2017/11/13 125.42 -1.08% 2017/10/26 122.93 -0.45%
2017/11/10 126.79 -0.74% 2017/10/25 123.48 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.79% 1.88% 1.49% 4.93% 7.03% 21.58% 21.39%
菲律賓指數 0.26% 0.65% 1.03% 4.50% 6.73% 21.70% 22.29%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.00% 0.82% 2.05% 4.25% 4.08% 18.44% 18.26%
基金平均績效 0.79% 1.88% 1.49% 4.93% 7.03% 21.58% 21.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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