摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.41 -1.30 -1.02% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 126.41 -1.02% 2018/02/06 128.58 -0.53%
2018/02/21 127.71 -1.01% 2018/02/05 129.27 -2.27%
2018/02/20 129.01 0.70% 2018/02/02 132.27 1.26%
2018/02/15 128.11 0.60% 2018/02/01 130.63 -0.62%
2018/02/14 127.35 -0.02% 2018/01/31 131.45 -1.23%
2018/02/13 127.38 0.13% 2018/01/30 133.09 -2.06%
2018/02/12 127.21 -0.79% 2018/01/29 135.89 -0.54%
2018/02/09 128.22 -2.06% 2018/01/26 136.63 0.06%
2018/02/08 130.92 -0.37% 2018/01/25 136.55 1.39%
2018/02/07 131.40 2.19% 2018/01/24 134.68 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-1.02% -1.33% -6.77% 0.51% 4.64% 13.83% -4.19%
菲律賓指數 -1.14% -1.12% -4.86% 3.02% 6.23% 16.58% -0.50%
MSCI 菲律賓指數 (price) -1.09% -1.28% -7.09% -0.73% 3.04% 9.84% -5.62%
基金平均績效 -1.02% -1.33% -6.77% 0.51% 4.64% 13.83% -4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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