摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.95 1.05 0.95% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 111.95 0.95% 2017/03/14 110.31 0.25%
2017/03/27 110.90 0.14% 2017/03/13 110.04 0.81%
2017/03/24 110.74 -0.31% 2017/03/10 109.16 -1.37%
2017/03/23 111.08 0.42% 2017/03/09 110.68 0.02%
2017/03/22 110.62 -1.21% 2017/03/08 110.66 -0.19%
2017/03/21 111.97 -0.07% 2017/03/07 110.87 -0.09%
2017/03/20 112.05 -0.09% 2017/03/06 110.97 0.61%
2017/03/17 112.15 0.68% 2017/03/03 110.30 0.05%
2017/03/16 111.39 0.92% 2017/03/02 110.25 0.88%
2017/03/15 110.38 0.06% 2017/03/01 109.29 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.95% -0.02% 1.83% 7.38% -6.60% -4.40% 7.21%
菲律賓指數 -0.10% 0.95% 1.55% 7.07% -5.07% 0.68% 7.07%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.13% 1.02% 1.50% 6.09% -9.02% -7.19% 6.09%
基金平均績效 0.95% -0.02% 1.83% 7.38% -6.60% -4.40% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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