摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.35 -0.55 -0.46% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 119.35 -0.46% 2017/06/07 123.16 0.79%
2017/06/21 119.90 -0.74% 2017/06/06 122.20 -0.68%
2017/06/20 120.79 -0.64% 2017/06/05 123.04 1.15%
2017/06/19 121.57 0.56% 2017/06/02 121.64 0.65%
2017/06/16 120.89 -1.24% 2017/06/01 120.86 1.34%
2017/06/15 122.41 -0.29% 2017/05/31 119.26 -0.35%
2017/06/14 122.76 0.54% 2017/05/29 119.68 0.18%
2017/06/13 122.10 -0.88% 2017/05/26 119.46 -0.03%
2017/06/09 123.19 0.49% 2017/05/25 119.50 0.86%
2017/06/08 122.59 -0.46% 2017/05/24 118.48 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.46% -2.50% 0.67% 7.89% 19.09% -4.74% 14.30%
菲律賓指數 -0.36% -1.33% 0.66% 8.32% 19.30% 1.31% 14.88%
MSCI 菲律賓指數 (price) -44.55% -2.71% -0.05% 8.07% 19.02% -7.14% 13.49%
基金平均績效 -0.46% -2.50% 0.67% 7.89% 19.09% -4.74% 14.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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