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摩根菲律賓基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
123.26 |
-0.30 |
-0.24% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -1.36% |
52.46% |
-4.79% |
24.06% |
-5.12% |
-4.27% |
26.36% |
-15.75% |
10.53% |
- |
| 摩根菲律賓基金(美元)
|
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主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司，以期提供長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
123.26 |
-0.24% |
2020/12/03 |
121.86 |
1.45% |
| 2020/12/17 |
123.56 |
-0.09% |
2020/12/02 |
120.12 |
1.08% |
| 2020/12/16 |
123.67 |
0.97% |
2020/12/01 |
118.84 |
3.11% |
| 2020/12/15 |
122.48 |
-0.71% |
2020/11/27 |
115.26 |
-1.39% |
| 2020/12/14 |
123.36 |
0.62% |
2020/11/26 |
116.88 |
-1.10% |
| 2020/12/11 |
122.60 |
1.20% |
2020/11/25 |
118.18 |
-1.53% |
| 2020/12/10 |
121.15 |
0.78% |
2020/11/24 |
120.02 |
-0.74% |
| 2020/12/09 |
120.21 |
-1.57% |
2020/11/23 |
120.91 |
0.03% |
| 2020/12/07 |
122.13 |
0.84% |
2020/11/20 |
120.87 |
2.43% |
| 2020/12/04 |
121.11 |
-0.62% |
2020/11/19 |
118.00 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根菲律賓基金(美元) |
-0.24% |
0.54% |
3.66% |
21.74% |
19.74% |
1.26% |
0.33% |
| 菲律賓指數 |
-1.59% |
-4.72% |
-3.86% |
1.97% |
-7.78% |
8.19% |
-7.74% |
| MSCI 菲律賓指數 (price) |
0.00% |
-2.90% |
-5.59% |
0.70% |
-11.07% |
8.30% |
-9.72% |
| 基金平均績效 |
1.04% |
1.63% |
-6.47% |
-2.65% |
10.06% |
-0.98% |
-1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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