摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.28 -1.31 -1.16% 2018/06/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/14 111.28 -1.16% 2018/05/30 112.83 -1.63%
2018/06/13 112.59 -2.72% 2018/05/29 114.70 -0.71%
2018/06/11 115.74 -0.06% 2018/05/28 115.52 0.25%
2018/06/08 115.81 -1.30% 2018/05/25 115.23 -0.34%
2018/06/07 117.34 1.26% 2018/05/24 115.62 0.79%
2018/06/06 115.88 0.22% 2018/05/23 114.71 -1.21%
2018/06/05 115.63 1.29% 2018/05/21 116.11 -0.49%
2018/06/04 114.16 -0.50% 2018/05/18 116.68 -0.44%
2018/06/01 114.73 1.27% 2018/05/17 117.19 -2.07%
2018/05/31 113.29 0.41% 2018/05/16 119.67 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-1.16% -5.16% -6.00% -10.33% -13.61% -9.35% -15.66%
菲律賓指數 0.00% -2.73% -4.52% -8.06% -9.69% -5.46% -12.02%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% -4.01% -6.30% -10.08% -15.13% -13.65% -18.31%
基金平均績效 -1.16% -5.16% -6.00% -10.33% -13.61% -9.35% -15.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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