摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.83 -0.72 -0.60% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 119.83 -0.60% 2017/07/06 119.55 0.50%
2017/07/19 120.55 0.16% 2017/07/05 118.95 0.24%
2017/07/18 120.36 -0.12% 2017/07/04 118.67 -0.12%
2017/07/17 120.51 0.35% 2017/07/03 118.81 0.28%
2017/07/14 120.09 -0.46% 2017/06/30 118.48 0.79%
2017/07/13 120.65 0.13% 2017/06/29 117.55 -1.23%
2017/07/12 120.49 1.02% 2017/06/28 119.01 -0.74%
2017/07/11 119.27 0.49% 2017/06/27 119.90 0.78%
2017/07/10 118.69 -0.84% 2017/06/23 118.97 -0.32%
2017/07/07 119.70 0.13% 2017/06/22 119.35 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.60% -0.68% -0.79% 3.91% 8.97% -7.15% 14.76%
菲律賓指數 -0.86% -0.41% -0.17% 4.51% 9.29% -1.83% 15.55%
MSCI 菲律賓指數 (price) -1.01% -1.29% -2.13% 2.06% 6.10% -10.55% 12.42%
基金平均績效 -0.60% -0.68% -0.79% 3.91% 8.97% -7.15% 14.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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