摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.57 -0.42 -0.37% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 113.57 -0.37% 2018/04/11 118.84 0.15%
2018/04/24 113.99 -1.58% 2018/04/10 118.66 0.29%
2018/04/23 115.82 -0.56% 2018/04/06 118.32 -1.87%
2018/04/20 116.47 0.99% 2018/04/03 120.57 0.88%
2018/04/19 115.33 -1.22% 2018/03/28 119.52 0.11%
2018/04/18 116.76 0.99% 2018/03/27 119.39 1.24%
2018/04/17 115.61 -1.88% 2018/03/26 117.93 0.24%
2018/04/16 117.83 -0.62% 2018/03/23 117.65 -1.79%
2018/04/13 118.57 -1.32% 2018/03/22 119.80 1.91%
2018/04/12 120.15 1.10% 2018/03/21 117.55 -1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.37% -2.73% -3.47% -16.83% -8.03% -3.62% -13.92%
菲律賓指數 -0.56% -3.02% -5.18% -16.02% -8.98% -1.85% -11.69%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.49% -4.01% -5.35% -18.76% -11.69% -9.40% -17.05%
基金平均績效 -0.37% -2.73% -3.47% -16.83% -8.03% -3.62% -13.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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