摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 126.12 -0.38 -0.30% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 126.12 -0.30% 2019/06/04 123.24 -1.35%
2019/06/24 126.50 0.48% 2019/06/03 124.93 1.94%
2019/06/21 125.90 2.62% 2019/05/31 122.55 1.63%
2019/06/18 122.68 0.61% 2019/05/30 120.58 1.05%
2019/06/17 121.94 -1.34% 2019/05/29 119.33 0.40%
2019/06/14 123.60 -1.02% 2019/05/28 118.85 0.46%
2019/06/13 124.87 0.18% 2019/05/27 118.31 -0.49%
2019/06/11 124.65 0.48% 2019/05/24 118.89 -0.04%
2019/06/10 124.06 0.46% 2019/05/23 118.94 -0.17%
2019/06/06 123.49 0.20% 2019/05/22 119.14 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.30% 2.80% 6.08% 6.55% 14.00% 22.33% 13.46%
菲律賓指數 -0.33% 1.41% 3.70% 2.18% 8.81% 14.99% 7.61%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.36% 2.81% 5.50% 5.07% 12.10% 22.86% 11.92%
基金平均績效 -0.30% 2.80% 6.08% 6.55% 14.00% 22.33% 13.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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