摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.56 0.82 0.70% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 118.56 0.70% 2017/05/08 120.73 1.38%
2017/05/19 117.74 -0.03% 2017/05/05 119.09 0.96%
2017/05/18 117.78 -1.18% 2017/05/04 117.96 0.61%
2017/05/17 119.19 0.18% 2017/05/02 117.25 0.57%
2017/05/16 118.98 0.25% 2017/04/27 116.58 -1.20%
2017/05/15 118.68 -0.41% 2017/04/26 118.00 0.14%
2017/05/12 119.17 0.30% 2017/04/25 117.84 1.60%
2017/05/11 118.81 0.31% 2017/04/24 115.98 -0.01%
2017/05/10 118.44 -1.46% 2017/04/21 115.99 0.58%
2017/05/09 120.20 -0.44% 2017/04/20 115.32 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.70% -0.10% 2.22% 6.76% 14.02% 0.39% 13.54%
菲律賓指數 0.50% 0.43% 3.01% 6.87% 14.76% 6.95% 14.12%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% -0.61% 1.73% 6.27% 13.88% -1.56% 12.60%
基金平均績效 0.70% -0.10% 2.22% 6.76% 14.02% 0.39% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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