摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.64 0.59 0.53% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 111.64 0.53% 2017/02/09 110.75 0.33%
2017/02/22 111.05 0.54% 2017/02/08 110.39 -0.51%
2017/02/21 110.45 -0.14% 2017/02/07 110.96 -0.29%
2017/02/20 110.61 0.20% 2017/02/06 111.28 0.82%
2017/02/17 110.39 -0.56% 2017/02/03 110.38 0.10%
2017/02/16 111.01 0.97% 2017/02/02 110.27 -0.04%
2017/02/15 109.94 -0.37% 2017/02/01 110.31 -1.39%
2017/02/14 110.35 -0.71% 2017/01/27 111.86 0.46%
2017/02/13 111.14 0.52% 2017/01/25 111.35 -0.55%
2017/02/10 110.56 -0.17% 2017/01/24 111.97 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.53% 0.57% -0.31% 7.08% -13.68% 5.49% 6.91%
菲律賓指數 0.30% 1.81% 0.99% 7.38% -8.48% 7.69% 6.78%
MSCI 菲律賓指數 (price) -1.06% -0.07% -2.51% 5.48% -14.54% 1.26% 5.32%
基金平均績效 0.53% 0.57% -0.31% 7.08% -13.68% 5.49% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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