摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 109.79 0.81 0.74% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 109.79 0.74% 2017/01/05 110.38 2.67%
2017/01/18 108.98 0.61% 2017/01/04 107.51 2.61%
2017/01/17 108.32 -1.20% 2017/01/03 104.78 0.34%
2017/01/16 109.64 -0.54% 2016/12/29 104.42 0.15%
2017/01/13 110.24 -0.63% 2016/12/28 104.26 3.83%
2017/01/12 110.94 -0.61% 2016/12/23 100.41 0.19%
2017/01/11 111.62 -0.57% 2016/12/22 100.22 -1.44%
2017/01/10 112.26 1.24% 2016/12/21 101.68 0.41%
2017/01/09 110.89 0.14% 2016/12/20 101.26 -1.00%
2017/01/06 110.74 0.33% 2016/12/19 102.28 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.74% -1.04% 7.34% -9.65% -14.86% 11.63% 5.14%
菲律賓指數 1.25% -0.25% 7.92% -6.16% -9.83% 13.98% 5.93%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.97% -1.13% 8.82% -9.66% -15.87% 8.47% 5.89%
基金平均績效 0.74% -1.04% 7.34% -9.65% -14.86% 11.63% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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