摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.15 N/A N/A 2018/12/10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/29 108.88 0.32% 2018/11/15 102.56 1.10%
2018/11/28 108.53 -0.55% 2018/11/14 101.44 1.39%
2018/11/27 109.13 -0.24% 2018/11/13 100.05 -0.85%
2018/11/26 109.39 1.00% 2018/11/12 100.91 -1.16%
2018/11/23 108.31 0.87% 2018/11/09 102.09 -1.54%
2018/11/22 107.38 0.03% 2018/11/08 103.69 0.59%
2018/11/21 107.35 -0.45% 2018/11/07 103.08 -1.58%
2018/11/20 107.84 0.51% 2018/11/06 104.73 -0.22%
2018/11/19 107.29 2.60% 2018/11/05 104.96 1.48%
2018/11/16 104.57 1.96% 2018/10/31 103.43 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
N/A% -0.67% 5.94% -1.00% -6.61% -14.45% -18.03%
菲律賓指數 -1.51% -2.45% 5.44% -3.26% -5.07% -11.52% -14.14%
MSCI 菲律賓指數 (price) -1.58% -3.29% 6.19% -1.32% -5.01% -15.32% -19.15%
基金平均績效 N/A% -0.67% 5.94% -1.00% -6.61% -14.45% -18.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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