摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 124.58 0.75 0.61% 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 124.58 0.61% 2017/09/05 121.72 0.25%
2017/09/19 123.83 -1.04% 2017/09/04 121.42 0.96%
2017/09/18 125.13 1.04% 2017/08/31 120.26 0.05%
2017/09/15 123.84 0.18% 2017/08/30 120.20 0.12%
2017/09/14 123.62 0.77% 2017/08/29 120.05 -0.90%
2017/09/13 122.68 0.13% 2017/08/25 121.14 0.06%
2017/09/11 122.52 0.20% 2017/08/24 121.07 0.22%
2017/09/08 122.27 0.20% 2017/08/22 120.81 0.56%
2017/09/07 122.02 0.73% 2017/08/18 120.14 -0.90%
2017/09/06 121.13 -0.48% 2017/08/17 121.23 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.61% 1.55% 3.70% 3.14% 11.18% 1.94% 19.31%
菲律賓指數 0.69% 2.05% 2.53% 3.81% 12.34% 7.14% 20.15%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.70% 2.20% 3.95% 1.83% 9.97% 0.17% 16.97%
基金平均績效 0.61% 1.55% 3.70% 3.14% 11.18% 1.94% 19.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。