摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.14 2.02 1.72% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 119.14 1.72% 2019/01/30 118.35 -0.57%
2019/02/19 117.12 -0.91% 2019/01/29 119.03 0.22%
2019/02/18 118.20 0.38% 2019/01/28 118.77 -0.02%
2019/02/15 117.75 -1.12% 2019/01/25 118.79 0.54%
2019/02/14 119.08 0.40% 2019/01/24 118.15 0.73%
2019/02/13 118.60 -1.25% 2019/01/23 117.29 0.03%
2019/02/12 120.10 -0.50% 2019/01/22 117.26 -0.47%
2019/02/11 120.70 -0.12% 2019/01/21 117.81 -0.89%
2019/02/08 120.84 1.30% 2019/01/18 118.87 1.30%
2019/01/31 119.29 0.79% 2019/01/17 117.35 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
1.72% 0.46% 0.23% 10.48% 8.89% -7.65% 7.18%
菲律賓指數 1.35% 0.24% -1.34% 8.71% 5.85% -8.98% 6.34%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.79% 0.23% -0.91% 10.39% 9.07% -7.88% 7.70%
基金平均績效 1.72% 0.46% 0.23% 10.48% 8.89% -7.65% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。