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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
129.99 |
-0.07 |
-0.05% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
129.99 |
-0.05% |
2020/12/07 |
129.68 |
0.11% |
| 2020/12/18 |
130.06 |
0.05% |
2020/12/04 |
129.54 |
0.21% |
| 2020/12/17 |
129.99 |
0.02% |
2020/12/03 |
129.27 |
0.09% |
| 2020/12/16 |
129.97 |
0.08% |
2020/12/02 |
129.15 |
0.12% |
| 2020/12/15 |
129.87 |
-0.16% |
2020/12/01 |
129.00 |
0.09% |
| 2020/12/14 |
130.08 |
0.22% |
2020/11/30 |
128.88 |
0.02% |
| 2020/12/11 |
129.80 |
0.02% |
2020/11/27 |
128.85 |
0.07% |
| 2020/12/10 |
129.77 |
-0.01% |
2020/11/25 |
128.76 |
0.20% |
| 2020/12/09 |
129.78 |
0.04% |
2020/11/24 |
128.50 |
0.05% |
| 2020/12/08 |
129.73 |
0.04% |
2020/11/23 |
128.43 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計(美元) |
-0.05% |
-0.07% |
1.38% |
2.76% |
4.79% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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