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摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
98.26 |
-0.25 |
-0.25% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
98.26 |
-0.25% |
2020/12/07 |
98.07 |
0.04% |
| 2020/12/18 |
98.51 |
0.05% |
2020/12/04 |
98.03 |
0.42% |
| 2020/12/17 |
98.46 |
0.23% |
2020/12/03 |
97.62 |
0.35% |
| 2020/12/16 |
98.23 |
0.27% |
2020/12/02 |
97.28 |
0.14% |
| 2020/12/15 |
97.97 |
-0.50% |
2020/12/01 |
97.14 |
0.22% |
| 2020/12/14 |
98.46 |
0.77% |
2020/11/30 |
96.93 |
-0.05% |
| 2020/12/11 |
97.71 |
0.14% |
2020/11/27 |
96.98 |
0.03% |
| 2020/12/10 |
97.57 |
-0.04% |
2020/11/26 |
96.95 |
-0.04% |
| 2020/12/09 |
97.61 |
0.03% |
2020/11/25 |
96.99 |
0.24% |
| 2020/12/08 |
97.58 |
-0.50% |
2020/11/24 |
96.76 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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