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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
114.19 |
-0.07 |
-0.06% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
114.19 |
-0.06% |
2020/12/07 |
113.96 |
0.10% |
| 2020/12/18 |
114.26 |
0.05% |
2020/12/04 |
113.85 |
0.21% |
| 2020/12/17 |
114.20 |
0.01% |
2020/12/03 |
113.61 |
0.09% |
| 2020/12/16 |
114.19 |
0.08% |
2020/12/02 |
113.51 |
0.11% |
| 2020/12/15 |
114.10 |
-0.17% |
2020/12/01 |
113.38 |
0.09% |
| 2020/12/14 |
114.29 |
0.20% |
2020/11/30 |
113.28 |
0.02% |
| 2020/12/11 |
114.06 |
0.03% |
2020/11/27 |
113.26 |
0.06% |
| 2020/12/10 |
114.03 |
-0.01% |
2020/11/25 |
113.19 |
0.19% |
| 2020/12/09 |
114.04 |
0.04% |
2020/11/24 |
112.97 |
0.05% |
| 2020/12/08 |
114.00 |
0.04% |
2020/11/23 |
112.91 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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