摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.38 -0.04 -0.35% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 11.38 -0.35% 2020/12/07 11.39 0.09%
2020/12/18 11.42 0.00% 2020/12/04 11.38 -0.09%
2020/12/17 11.42 0.18% 2020/12/03 11.39 0.09%
2020/12/16 11.40 -0.09% 2020/12/02 11.38 -0.18%
2020/12/15 11.41 0.09% 2020/12/01 11.40 -0.09%
2020/12/14 11.40 -0.18% 2020/11/30 11.41 0.09%
2020/12/11 11.42 0.26% 2020/11/27 11.40 0.00%
2020/12/10 11.39 0.09% 2020/11/25 11.40 0.00%
2020/12/09 11.38 -0.26% 2020/11/24 11.40 -0.09%
2020/12/08 11.41 0.18% 2020/11/23 11.41 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖(澳幣) -0.35% -0.18% -0.18% -0.09% 1.52% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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