摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.10 -0.03 -0.27% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 11.10 -0.27% 2020/12/07 11.03 0.09%
2020/12/18 11.13 0.09% 2020/12/04 11.02 0.36%
2020/12/17 11.12 0.18% 2020/12/03 10.98 0.37%
2020/12/16 11.10 0.27% 2020/12/02 10.94 0.18%
2020/12/15 11.07 -0.45% 2020/12/01 10.92 0.18%
2020/12/14 11.12 0.72% 2020/11/30 10.90 0.00%
2020/12/11 11.04 0.18% 2020/11/27 10.90 0.00%
2020/12/10 11.02 -0.09% 2020/11/26 10.90 -0.09%
2020/12/09 11.03 0.00% 2020/11/25 10.91 0.28%
2020/12/08 11.03 0.00% 2020/11/24 10.88 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖(澳幣) -0.27% -0.18% 2.30% 5.21% 9.47% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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