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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
11.10 |
-0.03 |
-0.27% |
2020/12/21 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
11.10 |
-0.27% |
2020/12/07 |
11.03 |
0.09% |
2020/12/18 |
11.13 |
0.09% |
2020/12/04 |
11.02 |
0.36% |
2020/12/17 |
11.12 |
0.18% |
2020/12/03 |
10.98 |
0.37% |
2020/12/16 |
11.10 |
0.27% |
2020/12/02 |
10.94 |
0.18% |
2020/12/15 |
11.07 |
-0.45% |
2020/12/01 |
10.92 |
0.18% |
2020/12/14 |
11.12 |
0.72% |
2020/11/30 |
10.90 |
0.00% |
2020/12/11 |
11.04 |
0.18% |
2020/11/27 |
10.90 |
0.00% |
2020/12/10 |
11.02 |
-0.09% |
2020/11/26 |
10.90 |
-0.09% |
2020/12/09 |
11.03 |
0.00% |
2020/11/25 |
10.91 |
0.28% |
2020/12/08 |
11.03 |
0.00% |
2020/11/24 |
10.88 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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