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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
115.84 |
-0.04 |
-0.03% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
115.84 |
-0.03% |
2020/12/07 |
115.85 |
0.02% |
| 2020/12/18 |
115.88 |
0.12% |
2020/12/04 |
115.83 |
0.05% |
| 2020/12/17 |
115.74 |
0.09% |
2020/12/03 |
115.77 |
0.06% |
| 2020/12/16 |
115.64 |
0.14% |
2020/12/02 |
115.70 |
0.38% |
| 2020/12/15 |
115.48 |
0.01% |
2020/12/01 |
115.26 |
0.13% |
| 2020/12/14 |
115.47 |
0.02% |
2020/11/30 |
115.11 |
0.04% |
| 2020/12/11 |
115.45 |
-0.08% |
2020/11/27 |
115.06 |
-0.02% |
| 2020/12/10 |
115.54 |
-0.04% |
2020/11/25 |
115.08 |
0.16% |
| 2020/12/09 |
115.59 |
-0.26% |
2020/11/24 |
114.90 |
0.10% |
| 2020/12/08 |
115.89 |
0.03% |
2020/11/23 |
114.79 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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