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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
135.76 |
-1.52 |
-1.11% |
2020/12/21 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
135.76 |
-1.11% |
2020/12/07 |
135.57 |
0.16% |
2020/12/18 |
137.28 |
-0.28% |
2020/12/04 |
135.35 |
1.38% |
2020/12/17 |
137.67 |
0.61% |
2020/12/03 |
133.51 |
0.42% |
2020/12/16 |
136.83 |
0.84% |
2020/12/02 |
132.95 |
0.94% |
2020/12/15 |
135.69 |
-0.21% |
2020/12/01 |
131.71 |
1.71% |
2020/12/14 |
135.98 |
0.07% |
2020/11/30 |
129.49 |
-1.55% |
2020/12/11 |
135.89 |
0.30% |
2020/11/27 |
131.53 |
0.33% |
2020/12/10 |
135.49 |
-0.53% |
2020/11/26 |
131.10 |
0.64% |
2020/12/09 |
136.21 |
0.32% |
2020/11/25 |
130.26 |
-0.28% |
2020/12/08 |
135.77 |
0.15% |
2020/11/24 |
130.63 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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