摩根新興市場股息收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.10 -0.98 -1.10% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根新興市場股息收益基金-每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 88.10 -1.10% 2020/12/07 88.24 0.16%
2020/12/18 89.08 -0.29% 2020/12/04 88.10 1.38%
2020/12/17 89.34 0.61% 2020/12/03 86.90 0.43%
2020/12/16 88.80 0.85% 2020/12/02 86.53 0.93%
2020/12/15 88.05 -0.22% 2020/12/01 85.73 1.72%
2020/12/14 88.24 0.07% 2020/11/30 84.28 -1.55%
2020/12/11 88.18 0.28% 2020/11/27 85.61 0.33%
2020/12/10 87.93 -0.53% 2020/11/26 85.33 0.65%
2020/12/09 88.40 0.33% 2020/11/25 84.78 -0.29%
2020/12/08 88.11 -0.15% 2020/11/24 85.03 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場股息收益基金-每月派息(美元) -1.10% -0.16% 4.61% 17.42% 26.20% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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