|
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
88.10 |
-0.98 |
-1.10% |
2020/12/21 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
88.10 |
-1.10% |
2020/12/07 |
88.24 |
0.16% |
2020/12/18 |
89.08 |
-0.29% |
2020/12/04 |
88.10 |
1.38% |
2020/12/17 |
89.34 |
0.61% |
2020/12/03 |
86.90 |
0.43% |
2020/12/16 |
88.80 |
0.85% |
2020/12/02 |
86.53 |
0.93% |
2020/12/15 |
88.05 |
-0.22% |
2020/12/01 |
85.73 |
1.72% |
2020/12/14 |
88.24 |
0.07% |
2020/11/30 |
84.28 |
-1.55% |
2020/12/11 |
88.18 |
0.28% |
2020/11/27 |
85.61 |
0.33% |
2020/12/10 |
87.93 |
-0.53% |
2020/11/26 |
85.33 |
0.65% |
2020/12/09 |
88.40 |
0.33% |
2020/11/25 |
84.78 |
-0.29% |
2020/12/08 |
88.11 |
-0.15% |
2020/11/24 |
85.03 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|