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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.52 |
-0.01 |
-0.09% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
11.52 |
-0.09% |
2020/12/07 |
11.49 |
0.17% |
| 2020/12/18 |
11.53 |
-0.09% |
2020/12/04 |
11.47 |
-0.17% |
| 2020/12/17 |
11.54 |
0.26% |
2020/12/03 |
11.49 |
0.17% |
| 2020/12/16 |
11.51 |
-0.26% |
2020/12/02 |
11.47 |
-0.26% |
| 2020/12/15 |
11.54 |
0.09% |
2020/12/01 |
11.50 |
-0.26% |
| 2020/12/14 |
11.53 |
-0.26% |
2020/11/30 |
11.53 |
0.09% |
| 2020/12/11 |
11.56 |
0.26% |
2020/11/27 |
11.52 |
0.09% |
| 2020/12/10 |
11.53 |
0.17% |
2020/11/26 |
11.51 |
-0.09% |
| 2020/12/09 |
11.51 |
-0.09% |
2020/11/25 |
11.52 |
0.00% |
| 2020/12/08 |
11.52 |
0.26% |
2020/11/24 |
11.52 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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