摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.99 -0.02 -0.22% 2020/12/21

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摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 8.99 -0.22% 2020/12/07 9.02 0.11%
2020/12/18 9.01 0.11% 2020/12/04 9.01 0.22%
2020/12/17 9.00 0.11% 2020/12/03 8.99 0.11%
2020/12/16 8.99 0.11% 2020/12/02 8.98 0.22%
2020/12/15 8.98 -0.11% 2020/12/01 8.96 0.11%
2020/12/14 8.99 0.11% 2020/11/30 8.95 0.00%
2020/12/11 8.98 0.00% 2020/11/27 8.95 0.11%
2020/12/10 8.98 -0.11% 2020/11/25 8.94 0.11%
2020/12/09 8.99 0.11% 2020/11/24 8.93 0.22%
2020/12/08 8.98 -0.44% 2020/11/23 8.91 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖(澳幣) -0.22% 0.00% 1.01% 2.39% 3.21% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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