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摩根新興歐洲股票基金-分派
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
110.53 |
-4.06 |
-3.54% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
110.53 |
-3.54% |
2020/12/07 |
114.19 |
0.01% |
| 2020/12/18 |
114.59 |
-1.97% |
2020/12/04 |
114.18 |
1.62% |
| 2020/12/17 |
116.89 |
1.84% |
2020/12/03 |
112.36 |
0.74% |
| 2020/12/16 |
114.78 |
0.51% |
2020/12/02 |
111.54 |
1.12% |
| 2020/12/15 |
114.20 |
-0.95% |
2020/12/01 |
110.30 |
1.28% |
| 2020/12/14 |
115.29 |
-0.06% |
2020/11/30 |
108.91 |
-0.46% |
| 2020/12/11 |
115.36 |
0.27% |
2020/11/27 |
109.41 |
0.17% |
| 2020/12/10 |
115.05 |
0.35% |
2020/11/26 |
109.22 |
0.33% |
| 2020/12/09 |
114.65 |
0.54% |
2020/11/25 |
108.86 |
0.77% |
| 2020/12/08 |
114.03 |
-0.14% |
2020/11/24 |
108.03 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興歐洲股票基金-分派(美元) |
-3.54% |
-4.13% |
2.68% |
9.19% |
4.31% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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