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摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
101.35 |
-1.53 |
-1.49% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
101.35 |
-1.49% |
2020/12/07 |
100.77 |
0.03% |
| 2020/12/18 |
102.88 |
-0.07% |
2020/12/04 |
100.74 |
0.40% |
| 2020/12/17 |
102.95 |
1.39% |
2020/12/03 |
100.34 |
0.75% |
| 2020/12/16 |
101.54 |
0.47% |
2020/12/02 |
99.59 |
0.20% |
| 2020/12/15 |
101.07 |
-0.14% |
2020/12/01 |
99.39 |
0.38% |
| 2020/12/14 |
101.21 |
0.29% |
2020/11/30 |
99.01 |
0.14% |
| 2020/12/11 |
100.92 |
-0.52% |
2020/11/27 |
98.87 |
-0.10% |
| 2020/12/10 |
101.45 |
0.44% |
2020/11/26 |
98.97 |
0.18% |
| 2020/12/09 |
101.01 |
0.29% |
2020/11/25 |
98.79 |
0.39% |
| 2020/12/08 |
100.72 |
-0.05% |
2020/11/24 |
98.41 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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