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摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
103.57 |
-0.41 |
-0.39% |
2020/12/21 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
103.57 |
-0.39% |
2020/12/07 |
103.74 |
0.09% |
2020/12/18 |
103.98 |
-0.08% |
2020/12/04 |
103.65 |
0.68% |
2020/12/17 |
104.06 |
0.34% |
2020/12/03 |
102.95 |
0.31% |
2020/12/16 |
103.71 |
0.57% |
2020/12/02 |
102.63 |
0.43% |
2020/12/15 |
103.12 |
-0.27% |
2020/12/01 |
102.19 |
0.65% |
2020/12/14 |
103.40 |
0.05% |
2020/11/30 |
101.53 |
-1.06% |
2020/12/11 |
103.35 |
0.04% |
2020/11/27 |
102.62 |
0.29% |
2020/12/10 |
103.31 |
-0.21% |
2020/11/26 |
102.32 |
0.30% |
2020/12/09 |
103.53 |
0.24% |
2020/11/25 |
102.01 |
-0.19% |
2020/12/08 |
103.28 |
-0.44% |
2020/11/24 |
102.20 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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