摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.57 -0.41 -0.39% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根亞太入息基金-F股/每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 103.57 -0.39% 2020/12/07 103.74 0.09%
2020/12/18 103.98 -0.08% 2020/12/04 103.65 0.68%
2020/12/17 104.06 0.34% 2020/12/03 102.95 0.31%
2020/12/16 103.71 0.57% 2020/12/02 102.63 0.43%
2020/12/15 103.12 -0.27% 2020/12/01 102.19 0.65%
2020/12/14 103.40 0.05% 2020/11/30 101.53 -1.06%
2020/12/11 103.35 0.04% 2020/11/27 102.62 0.29%
2020/12/10 103.31 -0.21% 2020/11/26 102.32 0.30%
2020/12/09 103.53 0.24% 2020/11/25 102.01 -0.19%
2020/12/08 103.28 -0.44% 2020/11/24 102.20 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息(美元) -0.39% 0.16% 2.00% 7.12% 11.07% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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