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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
110.98 |
-3.06 |
-2.68% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
110.98 |
-2.68% |
2020/12/07 |
112.06 |
0.31% |
| 2020/12/18 |
114.04 |
-0.44% |
2020/12/04 |
111.71 |
2.24% |
| 2020/12/17 |
114.54 |
1.95% |
2020/12/03 |
109.26 |
2.05% |
| 2020/12/16 |
112.35 |
0.86% |
2020/12/02 |
107.07 |
0.69% |
| 2020/12/15 |
111.39 |
-0.85% |
2020/12/01 |
106.34 |
0.65% |
| 2020/12/14 |
112.35 |
-0.09% |
2020/11/30 |
105.65 |
-0.71% |
| 2020/12/11 |
112.45 |
-0.69% |
2020/11/27 |
106.41 |
0.11% |
| 2020/12/10 |
113.23 |
0.77% |
2020/11/26 |
106.29 |
0.34% |
| 2020/12/09 |
112.37 |
0.46% |
2020/11/25 |
105.93 |
0.00% |
| 2020/12/08 |
111.86 |
-0.18% |
2020/11/24 |
105.93 |
3.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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