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摩根亞太入息基金-F股/利率入息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.12 |
-0.04 |
-0.39% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
10.12 |
-0.39% |
2020/12/07 |
10.14 |
0.10% |
| 2020/12/18 |
10.16 |
-0.10% |
2020/12/04 |
10.13 |
0.70% |
| 2020/12/17 |
10.17 |
0.39% |
2020/12/03 |
10.06 |
0.30% |
| 2020/12/16 |
10.13 |
0.50% |
2020/12/02 |
10.03 |
0.40% |
| 2020/12/15 |
10.08 |
-0.20% |
2020/12/01 |
9.99 |
0.71% |
| 2020/12/14 |
10.10 |
0.00% |
2020/11/30 |
9.92 |
-1.10% |
| 2020/12/11 |
10.10 |
0.00% |
2020/11/27 |
10.03 |
0.30% |
| 2020/12/10 |
10.10 |
-0.20% |
2020/11/26 |
10.00 |
0.30% |
| 2020/12/09 |
10.12 |
0.30% |
2020/11/25 |
9.97 |
-0.20% |
| 2020/12/08 |
10.09 |
-0.49% |
2020/11/24 |
9.99 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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