摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.35 -0.32 -0.30% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 107.35 -0.30% 2020/12/07 107.74 0.12%
2020/12/18 107.67 -0.06% 2020/12/04 107.61 -0.16%
2020/12/17 107.73 0.20% 2020/12/03 107.78 0.16%
2020/12/16 107.52 -0.08% 2020/12/02 107.61 -0.22%
2020/12/15 107.61 0.07% 2020/12/01 107.85 -0.10%
2020/12/14 107.53 -0.19% 2020/11/30 107.96 0.06%
2020/12/11 107.73 0.29% 2020/11/27 107.90 0.06%
2020/12/10 107.42 0.07% 2020/11/25 107.84 0.02%
2020/12/09 107.34 -0.26% 2020/11/24 107.82 -0.09%
2020/12/08 107.62 -0.11% 2020/11/23 107.92 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息(美元) -0.30% -0.17% -0.51% -1.02% -0.40% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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