摩根環球企業債券基金-存續對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.63 0.01 0.01% 2017/07/31

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - -1.58% 3.26%

摩根環球企業債券基金-存續對沖(美元)      基金資料
主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/31 108.63 0.01% 2017/07/17 108.20 0.07%
2017/07/28 108.62 0.06% 2017/07/14 108.12 -0.01%
2017/07/27 108.56 0.04% 2017/07/13 108.13 0.06%
2017/07/26 108.52 0.05% 2017/07/12 108.06 -0.03%
2017/07/25 108.47 0.10% 2017/07/11 108.09 0.02%
2017/07/24 108.36 0.05% 2017/07/10 108.07 0.03%
2017/07/21 108.31 0.01% 2017/07/07 108.04 -0.02%
2017/07/20 108.30 0.06% 2017/07/06 108.06 0.06%
2017/07/19 108.23 0.01% 2017/07/05 107.99 0.10%
2017/07/18 108.22 0.02% 2017/07/03 107.88 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-存續對沖(美元)
0.01% 0.25% 0.83% 1.68% 2.15% 4.44% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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