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摩根環球企業債券基金-存續對沖 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
108.63 |
0.01 |
0.01% |
2017/07/31 |
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.58% |
3.26% |
摩根環球企業債券基金-存續對沖(美元)
基金資料
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主要投資於環球企業固定及浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2017/07/31 |
108.63 |
0.01% |
2017/07/17 |
108.20 |
0.07% |
2017/07/28 |
108.62 |
0.06% |
2017/07/14 |
108.12 |
-0.01% |
2017/07/27 |
108.56 |
0.04% |
2017/07/13 |
108.13 |
0.06% |
2017/07/26 |
108.52 |
0.05% |
2017/07/12 |
108.06 |
-0.03% |
2017/07/25 |
108.47 |
0.10% |
2017/07/11 |
108.09 |
0.02% |
2017/07/24 |
108.36 |
0.05% |
2017/07/10 |
108.07 |
0.03% |
2017/07/21 |
108.31 |
0.01% |
2017/07/07 |
108.04 |
-0.02% |
2017/07/20 |
108.30 |
0.06% |
2017/07/06 |
108.06 |
0.06% |
2017/07/19 |
108.23 |
0.01% |
2017/07/05 |
107.99 |
0.10% |
2017/07/18 |
108.22 |
0.02% |
2017/07/03 |
107.88 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
0.25% |
0.83% |
1.68% |
2.15% |
4.44% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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