摩根東協基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.67 -0.08 -0.63% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -13.17% 8.34% 31.60% -10.64%

摩根東協基金(澳幣)      基金資料
主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 12.67 -0.63% 2019/04/09 12.71 0.63%
2019/04/24 12.75 0.08% 2019/04/08 12.63 0.00%
2019/04/23 12.74 -0.08% 2019/04/04 12.63 0.64%
2019/04/18 12.75 0.16% 2019/04/02 12.55 0.64%
2019/04/17 12.73 0.32% 2019/04/01 12.47 0.24%
2019/04/16 12.69 0.08% 2019/03/29 12.44 0.73%
2019/04/15 12.68 0.08% 2019/03/28 12.35 0.24%
2019/04/12 12.67 0.08% 2019/03/27 12.32 -0.48%
2019/04/11 12.66 -0.47% 2019/03/26 12.38 0.41%
2019/04/10 12.72 0.08% 2019/03/25 12.33 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金(澳幣)
-0.63% -0.63% 2.76% 1.69% 10.56% -6.29% 7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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