摩根東協基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.20 -0.05 -0.38% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -13.17% 8.34% 31.60% -10.64%

摩根東協基金(澳幣)      基金資料
主要投資於業務重點集中在東南亞國家聯盟(簡稱「東協」)成員國的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 13.20 -0.38% 2019/07/03 13.24 0.00%
2019/07/16 13.25 -0.23% 2019/07/02 13.24 0.68%
2019/07/15 13.28 0.61% 2019/06/28 13.15 0.23%
2019/07/12 13.20 -0.38% 2019/06/27 13.12 0.69%
2019/07/11 13.25 0.68% 2019/06/26 13.03 -0.23%
2019/07/10 13.16 0.61% 2019/06/25 13.06 0.00%
2019/07/09 13.08 -0.08% 2019/06/24 13.06 -0.08%
2019/07/08 13.09 -0.76% 2019/06/21 13.07 0.15%
2019/07/05 13.19 -0.08% 2019/06/20 13.05 1.16%
2019/07/04 13.20 -0.30% 2019/06/19 12.90 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金(澳幣)
-0.38% 0.30% 4.93% 3.69% 6.45% 10.00% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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