摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.31 0.00 0.00 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.32% 6.32% 0.23% -8.84%

摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 8.31 0.00% 2019/06/27 8.32 -0.12%
2019/07/12 8.31 0.00% 2019/06/26 8.33 -0.24%
2019/07/11 8.31 0.00% 2019/06/25 8.35 0.00%
2019/07/10 8.31 0.00% 2019/06/24 8.35 0.12%
2019/07/09 8.31 -0.60% 2019/06/21 8.34 0.60%
2019/07/08 8.36 0.00% 2019/06/18 8.29 0.24%
2019/07/05 8.36 0.00% 2019/06/17 8.27 0.00%
2019/07/03 8.36 0.00% 2019/06/14 8.27 0.00%
2019/07/02 8.36 0.36% 2019/06/13 8.27 -0.12%
2019/06/28 8.33 0.12% 2019/06/12 8.28 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
0.00% -0.60% 0.48% -0.24% 3.23% -0.24% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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