摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.32 0.00 0.00 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.32% 6.32% 0.23% -8.84%

摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於全球債券市場之低於投資評等債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 8.32 0.00% 2019/04/09 8.28 -0.36%
2019/04/24 8.32 0.12% 2019/04/08 8.31 0.12%
2019/04/23 8.31 0.00% 2019/04/04 8.30 0.36%
2019/04/18 8.31 -0.12% 2019/04/02 8.27 0.00%
2019/04/17 8.32 -0.12% 2019/04/01 8.27 0.24%
2019/04/16 8.33 0.00% 2019/03/29 8.25 0.12%
2019/04/15 8.33 0.12% 2019/03/28 8.24 0.00%
2019/04/12 8.32 0.24% 2019/03/27 8.24 0.12%
2019/04/11 8.30 0.12% 2019/03/26 8.23 0.12%
2019/04/10 8.29 0.12% 2019/03/25 8.22 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
0.00% 0.12% 1.22% 2.72% 1.22% -0.36% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。