摩根多重收益基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.15 -0.01 -0.09% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -5.49% -0.34% 1.44% -11.75%

摩根多重收益基金-利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 11.15 -0.09% 2019/04/09 11.12 -0.54%
2019/04/24 11.16 0.09% 2019/04/08 11.18 0.09%
2019/04/23 11.15 0.18% 2019/04/04 11.17 0.18%
2019/04/18 11.13 -0.09% 2019/04/02 11.15 0.09%
2019/04/17 11.14 -0.18% 2019/04/01 11.14 0.36%
2019/04/16 11.16 0.09% 2019/03/29 11.10 0.09%
2019/04/15 11.15 0.09% 2019/03/28 11.09 0.00%
2019/04/12 11.14 0.00% 2019/03/27 11.09 0.00%
2019/04/11 11.14 0.09% 2019/03/26 11.09 0.27%
2019/04/10 11.13 0.09% 2019/03/25 11.06 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-利率入息(澳幣)
-0.09% 0.18% 0.81% 2.86% 1.73% -2.87% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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