摩根多重收益基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.19 0.00 0.00 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -5.49% -0.34% 1.44% -11.75%

摩根多重收益基金-利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 11.19 0.00% 2019/07/02 11.24 0.54%
2019/07/16 11.19 0.00% 2019/06/28 11.18 0.09%
2019/07/15 11.19 0.09% 2019/06/27 11.17 -0.09%
2019/07/12 11.18 -0.09% 2019/06/26 11.18 -0.18%
2019/07/11 11.19 0.00% 2019/06/25 11.20 -0.09%
2019/07/10 11.19 0.09% 2019/06/24 11.21 0.00%
2019/07/09 11.18 -0.62% 2019/06/21 11.21 0.54%
2019/07/08 11.25 -0.09% 2019/06/18 11.15 0.45%
2019/07/05 11.26 -0.09% 2019/06/17 11.10 0.00%
2019/07/03 11.27 0.27% 2019/06/14 11.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-利率入息(澳幣)
0.00% 0.00% 0.81% 0.45% 3.80% -1.67% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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