摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 159.43 0.11 0.07% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -1.66% 9.54% 7.02% -5.39%

摩根新興市場企業債券基金-累計(美元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 159.43 0.07% 2019/06/28 158.38 0.18%
2019/07/12 159.32 -0.06% 2019/06/27 158.10 0.04%
2019/07/11 159.42 0.15% 2019/06/26 158.03 0.01%
2019/07/10 159.18 0.01% 2019/06/25 158.01 0.01%
2019/07/09 159.16 -0.02% 2019/06/24 158.00 0.11%
2019/07/08 159.19 -0.02% 2019/06/21 157.83 0.52%
2019/07/05 159.22 -0.08% 2019/06/18 157.01 0.19%
2019/07/04 159.34 0.08% 2019/06/17 156.72 -0.02%
2019/07/03 159.21 0.16% 2019/06/14 156.75 0.10%
2019/07/02 158.95 0.36% 2019/06/13 156.60 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-累計(美元)
0.07% 0.15% 1.71% 3.61% 8.19% 9.58% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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