摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 153.91 -0.32 -0.21% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -1.66% 9.54% 7.02% -5.39%

摩根新興市場企業債券基金-累計(美元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 153.91 -0.21% 2019/04/09 153.90 0.03%
2019/04/24 154.23 0.06% 2019/04/08 153.85 0.07%
2019/04/23 154.14 0.08% 2019/04/04 153.74 0.07%
2019/04/18 154.02 0.07% 2019/04/02 153.63 0.03%
2019/04/17 153.91 0.04% 2019/04/01 153.59 0.11%
2019/04/16 153.85 -0.02% 2019/03/29 153.42 0.13%
2019/04/15 153.88 0.00% 2019/03/28 153.22 -0.08%
2019/04/12 153.88 -0.03% 2019/03/27 153.34 0.04%
2019/04/11 153.92 -0.04% 2019/03/26 153.28 0.08%
2019/04/10 153.98 0.05% 2019/03/25 153.16 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-累計(美元)
-0.21% -0.07% 0.49% 3.22% 4.94% 1.79% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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