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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
175.85 |
-0.08 |
-0.05% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
- |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計(美元)
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主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
175.85 |
-0.05% |
2020/12/07 |
174.36 |
0.23% |
| 2020/12/18 |
175.93 |
0.05% |
2020/12/04 |
173.96 |
0.11% |
| 2020/12/17 |
175.85 |
0.15% |
2020/12/03 |
173.77 |
-0.40% |
| 2020/12/16 |
175.58 |
0.11% |
2020/12/02 |
174.47 |
0.68% |
| 2020/12/15 |
175.39 |
0.11% |
2020/12/01 |
173.30 |
0.10% |
| 2020/12/14 |
175.20 |
0.17% |
2020/11/30 |
173.13 |
0.04% |
| 2020/12/11 |
174.90 |
0.08% |
2020/11/27 |
173.06 |
0.07% |
| 2020/12/10 |
174.76 |
0.09% |
2020/11/26 |
172.94 |
0.05% |
| 2020/12/09 |
174.61 |
0.05% |
2020/11/25 |
172.86 |
0.16% |
| 2020/12/08 |
174.52 |
0.09% |
2020/11/24 |
172.59 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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