摩根新興市場企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 83.94 -0.17 -0.20% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.59% 3.76% 1.14% -10.90%

摩根新興市場企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 83.94 -0.20% 2019/04/09 83.93 -0.44%
2019/04/24 84.11 0.06% 2019/04/08 84.30 0.07%
2019/04/23 84.06 0.07% 2019/04/04 84.24 0.07%
2019/04/18 84.00 0.07% 2019/04/02 84.18 0.02%
2019/04/17 83.94 0.04% 2019/04/01 84.16 0.12%
2019/04/16 83.91 -0.01% 2019/03/29 84.06 0.12%
2019/04/15 83.92 0.00% 2019/03/28 83.96 -0.07%
2019/04/12 83.92 -0.04% 2019/03/27 84.02 0.04%
2019/04/11 83.95 -0.04% 2019/03/26 83.99 0.08%
2019/04/10 83.98 0.06% 2019/03/25 83.92 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-每月派息(美元)
-0.20% -0.07% 0.02% 1.77% 1.93% -4.11% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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