摩根新興市場企業債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 85.76 -0.03 -0.03% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.59% 3.76% 1.14% -10.90%

摩根新興市場企業債券基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 85.76 -0.03% 2019/07/03 86.02 0.16%
2019/07/16 85.79 0.06% 2019/07/02 85.88 0.36%
2019/07/15 85.74 0.07% 2019/06/28 85.57 0.18%
2019/07/12 85.68 -0.06% 2019/06/27 85.42 0.05%
2019/07/11 85.73 0.15% 2019/06/26 85.38 0.01%
2019/07/10 85.60 0.01% 2019/06/25 85.37 0.01%
2019/07/09 85.59 -0.49% 2019/06/24 85.36 0.11%
2019/07/08 86.01 -0.01% 2019/06/21 85.27 0.52%
2019/07/05 86.02 -0.08% 2019/06/18 84.83 0.19%
2019/07/04 86.09 0.08% 2019/06/17 84.67 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-每月派息(美元)
-0.03% 0.19% 1.29% 2.17% 4.87% 3.20% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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