摩根亞太入息基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.74 -0.01 -0.10% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -7.87% 0.43% 9.26% -10.74%

摩根亞太入息基金-利率入息(澳幣)      基金資料
主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 9.74 -0.10% 2019/06/28 9.73 0.10%
2019/07/12 9.75 0.10% 2019/06/27 9.72 0.52%
2019/07/11 9.74 0.41% 2019/06/26 9.67 -0.10%
2019/07/10 9.70 0.21% 2019/06/25 9.68 -0.21%
2019/07/09 9.68 -0.62% 2019/06/24 9.70 0.10%
2019/07/08 9.74 -0.61% 2019/06/21 9.69 2.00%
2019/07/05 9.80 -0.20% 2019/06/18 9.50 0.53%
2019/07/04 9.82 0.10% 2019/06/17 9.45 -0.11%
2019/07/03 9.81 0.00% 2019/06/14 9.46 -0.32%
2019/07/02 9.81 0.82% 2019/06/13 9.49 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-利率入息(澳幣)
-0.10% 0.00% 2.96% 0.00% 5.41% 3.07% 7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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