摩根日本基金-累計(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1194.00 -4.00 -0.33% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 20.02% -6.44% 30.76% -16.03%

摩根日本基金-累計(日圓)      基金資料
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 1194.00 -0.33% 2019/06/11 1208.00 0.75%
2019/06/24 1198.00 0.34% 2019/06/10 1199.00 2.65%
2019/06/21 1194.00 -1.73% 2019/06/06 1168.00 -0.17%
2019/06/20 1215.00 0.91% 2019/06/05 1170.00 2.09%
2019/06/19 1204.00 1.78% 2019/06/04 1146.00 -1.88%
2019/06/18 1183.00 -0.92% 2019/06/03 1168.00 -1.35%
2019/06/17 1194.00 -0.75% 2019/05/31 1184.00 -0.67%
2019/06/14 1203.00 0.92% 2019/05/30 1192.00 -1.41%
2019/06/13 1192.00 -1.00% 2019/05/29 1209.00 -1.55%
2019/06/12 1204.00 -0.33% 2019/05/28 1228.00 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計(日圓)
-0.33% 0.93% -1.24% 2.75% 13.50% -9.06% 13.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。