摩根日本基金-累計(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1145.00 -53.00 -4.42% 2018/12/10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - 20.02% -6.44% 30.76%

摩根日本基金-累計(日圓)      基金資料
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 1198.00 0.25% 2018/11/15 1162.00 0.61%
2018/11/29 1195.00 1.36% 2018/11/14 1155.00 -0.69%
2018/11/28 1179.00 1.99% 2018/11/13 1163.00 -1.36%
2018/11/27 1156.00 0.52% 2018/11/12 1179.00 -1.34%
2018/11/26 1150.00 -0.17% 2018/11/09 1195.00 -1.73%
2018/11/22 1152.00 1.77% 2018/11/08 1216.00 2.01%
2018/11/21 1132.00 -0.35% 2018/11/07 1192.00 0.42%
2018/11/20 1136.00 -2.91% 2018/11/06 1187.00 0.94%
2018/11/19 1170.00 1.83% 2018/11/05 1176.00 -1.84%
2018/11/16 1149.00 -1.12% 2018/11/02 1198.00 4.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計(日圓)
-4.42% -4.42% -4.18% -9.70% -14.10% -7.81% -8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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