摩根日本基金-累計(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1141.00 0.00 0.00 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 20.02% -6.44% 30.76% -16.03%

摩根日本基金-累計(日圓)      基金資料
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 1141.00 0.00% 2019/01/30 1071.00 -0.83%
2019/02/20 1141.00 0.35% 2019/01/29 1080.00 0.19%
2019/02/19 1137.00 0.09% 2019/01/28 1078.00 -0.19%
2019/02/18 1136.00 1.88% 2019/01/25 1080.00 1.12%
2019/02/15 1115.00 -1.15% 2019/01/24 1068.00 0.47%
2019/02/14 1128.00 0.00% 2019/01/23 1063.00 -0.93%
2019/02/13 1128.00 2.55% 2019/01/22 1073.00 -1.01%
2019/02/12 1100.00 2.61% 2019/01/21 1084.00 -0.37%
2019/02/08 1072.00 -0.92% 2019/01/18 1088.00 1.02%
2019/01/31 1082.00 1.03% 2019/01/17 1077.00 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計(日圓)
0.00% 1.15% 5.26% 0.80% -7.46% -9.44% 8.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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