摩根日本基金-累計(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1228.00 0.00 0.00 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 20.02% -6.44% 30.76% -16.03%

摩根日本基金-累計(日圓)      基金資料
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 1228.00 0.00% 2019/04/01 1201.00 0.42%
2019/04/16 1228.00 0.16% 2019/03/29 1196.00 0.67%
2019/04/15 1226.00 2.00% 2019/03/28 1188.00 -1.41%
2019/04/12 1202.00 0.08% 2019/03/27 1205.00 1.01%
2019/04/11 1201.00 0.08% 2019/03/26 1193.00 2.67%
2019/04/10 1200.00 -0.50% 2019/03/25 1162.00 -2.27%
2019/04/09 1206.00 0.17% 2019/03/22 1189.00 0.68%
2019/04/08 1204.00 0.25% 2019/03/20 1181.00 0.34%
2019/04/04 1201.00 1.35% 2019/03/19 1177.00 -0.68%
2019/04/02 1185.00 -1.33% 2019/03/18 1185.00 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計(日圓)
0.00% 2.33% 4.69% 14.02% 1.07% -2.23% 16.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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