摩根日本基金-累計(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1741.00 -3.00 -0.17% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% -

摩根日本基金-累計(日圓)
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 1741.00 -0.17% 2020/12/07 1702.00 -1.68%
2020/12/18 1744.00 -0.34% 2020/12/04 1731.00 -0.97%
2020/12/17 1750.00 2.16% 2020/12/03 1748.00 -1.13%
2020/12/16 1713.00 -0.06% 2020/12/02 1768.00 -0.84%
2020/12/15 1714.00 -0.46% 2020/12/01 1783.00 0.39%
2020/12/14 1722.00 -0.17% 2020/11/30 1776.00 0.68%
2020/12/11 1725.00 0.88% 2020/11/27 1764.00 1.20%
2020/12/10 1710.00 -1.04% 2020/11/26 1743.00 2.05%
2020/12/09 1728.00 0.47% 2020/11/25 1708.00 -0.18%
2020/12/08 1720.00 1.06% 2020/11/24 1711.00 2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計(日圓) -0.17% 1.10% 4.50% 12.98% 23.04% 30.90% 30.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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