摩根日本基金-累計/美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 231.36 -0.39 -0.17% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 19.61% -6.75% 32.42% -14.49% 29.33% -

摩根日本基金-累計/美元對沖(美元)
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 231.36 -0.17% 2020/12/07 226.16 -1.65%
2020/12/18 231.75 -0.35% 2020/12/04 229.95 -0.97%
2020/12/17 232.57 2.19% 2020/12/03 232.21 -1.13%
2020/12/16 227.58 -0.07% 2020/12/02 234.87 -0.86%
2020/12/15 227.74 -0.49% 2020/12/01 236.90 0.40%
2020/12/14 228.86 -0.16% 2020/11/30 235.95 0.68%
2020/12/11 229.23 0.90% 2020/11/27 234.36 1.19%
2020/12/10 227.18 -1.02% 2020/11/26 231.60 2.09%
2020/12/09 229.52 0.44% 2020/11/25 226.86 -0.17%
2020/12/08 228.51 1.04% 2020/11/24 227.24 2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-累計/美元對沖(美元) -0.17% 1.09% 4.56% 13.18% 23.33% 31.50% 31.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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