摩根日本基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 156.24 -0.51 -0.33% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 19.61% -6.75% 32.42% -14.49%

摩根日本基金-美元對沖(美元)      基金資料
本基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據日本法律註冊成立及於日本擁有辦事處、或於其他地區上市,但於日本從事主要經濟活動之公司之股票及相關有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 156.24 -0.33% 2019/06/11 158.00 0.76%
2019/06/24 156.75 0.29% 2019/06/10 156.81 2.66%
2019/06/21 156.30 -1.69% 2019/06/06 152.75 -0.10%
2019/06/20 158.98 0.91% 2019/06/05 152.91 2.13%
2019/06/19 157.54 1.77% 2019/06/04 149.72 -1.91%
2019/06/18 154.80 -0.92% 2019/06/03 152.63 -1.31%
2019/06/17 156.24 -0.74% 2019/05/31 154.66 -0.69%
2019/06/14 157.40 0.94% 2019/05/30 155.73 -1.46%
2019/06/13 155.94 -0.98% 2019/05/29 158.04 -1.49%
2019/06/12 157.48 -0.33% 2019/05/28 160.43 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本基金-美元對沖(美元)
-0.33% 0.93% -1.07% 3.33% 14.71% -7.20% 14.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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