摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 20.79 0.04 0.19% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 24.76% -6.01% 39.61% -13.39%

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖(日圓)      基金資料
主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 20.79 0.19% 2019/07/02 21.33 2.75%
2019/07/16 20.75 -0.29% 2019/06/28 20.76 0.24%
2019/07/12 20.81 -0.53% 2019/06/27 20.71 1.27%
2019/07/11 20.92 -0.05% 2019/06/26 20.45 -1.21%
2019/07/10 20.93 -0.24% 2019/06/25 20.70 -0.29%
2019/07/09 20.98 -0.33% 2019/06/24 20.76 0.24%
2019/07/08 21.05 -1.27% 2019/06/21 20.71 -1.71%
2019/07/05 21.32 -0.14% 2019/06/20 21.07 0.91%
2019/07/04 21.35 0.71% 2019/06/19 20.88 1.75%
2019/07/03 21.20 -0.61% 2019/06/18 20.52 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖(日圓)
0.19% -0.67% 0.43% -1.79% 12.74% -7.27% 15.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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