摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 370.51 -5.11 -1.36% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -17.68% 9.59% 45.60% -14.19% 22.98% -

摩根環球新興市場機會基金-累計(美元)
主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 370.51 -1.36% 2020/12/07 372.74 -0.21%
2020/12/18 375.62 -0.78% 2020/12/04 373.52 1.21%
2020/12/17 378.59 0.88% 2020/12/03 369.06 1.12%
2020/12/16 375.27 1.14% 2020/12/02 364.98 0.41%
2020/12/15 371.04 -0.44% 2020/12/01 363.50 1.32%
2020/12/14 372.67 -0.25% 2020/11/30 358.75 -1.71%
2020/12/11 373.60 0.47% 2020/11/27 364.98 0.03%
2020/12/10 371.84 -0.58% 2020/11/26 364.87 0.82%
2020/12/09 374.01 0.61% 2020/11/25 361.90 -0.69%
2020/12/08 371.75 -0.27% 2020/11/24 364.41 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球新興市場機會基金-累計(美元) -1.36% -0.58% 3.32% 17.45% 29.55% 14.98% 14.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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