摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 301.04 -0.50 -0.17% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -17.68% 9.59% 45.60% -14.19%

摩根環球新興市場機會基金-累計(美元)      基金資料
主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 301.04 -0.17% 2019/07/03 300.84 -0.41%
2019/07/16 301.54 0.15% 2019/07/02 302.07 1.15%
2019/07/15 301.08 0.53% 2019/06/28 298.63 0.23%
2019/07/12 299.50 -0.20% 2019/06/27 297.94 0.98%
2019/07/11 300.10 0.43% 2019/06/26 295.04 0.17%
2019/07/10 298.81 0.72% 2019/06/25 294.54 -0.70%
2019/07/09 296.68 -0.53% 2019/06/24 296.62 0.01%
2019/07/08 298.25 -0.89% 2019/06/21 296.58 2.90%
2019/07/05 300.92 -0.58% 2019/06/18 288.23 1.29%
2019/07/04 302.67 0.61% 2019/06/17 284.56 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球新興市場機會基金-累計(美元)
-0.17% 0.75% 5.79% -1.85% 9.20% 4.67% 14.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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