摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.82 -0.03 -0.38% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -7.24% 1.89% 2.47% -12.30%

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 7.82 -0.38% 2019/07/03 7.88 0.64%
2019/07/16 7.85 0.51% 2019/07/02 7.83 0.64%
2019/07/15 7.81 0.13% 2019/06/28 7.78 -0.13%
2019/07/12 7.80 -0.13% 2019/06/27 7.79 0.00%
2019/07/11 7.81 0.13% 2019/06/26 7.79 -0.13%
2019/07/10 7.80 -0.13% 2019/06/25 7.80 -0.13%
2019/07/09 7.81 -0.76% 2019/06/24 7.81 0.00%
2019/07/08 7.87 -0.13% 2019/06/21 7.81 1.30%
2019/07/05 7.88 0.00% 2019/06/18 7.71 0.39%
2019/07/04 7.88 0.00% 2019/06/17 7.68 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
-0.38% 0.26% 1.82% 2.49% 5.25% 2.49% 7.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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