摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.58 -0.05 -0.66% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -7.24% 1.89% 2.47% -12.30%

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 7.58 -0.66% 2019/04/09 7.65 -0.39%
2019/04/24 7.63 0.00% 2019/04/08 7.68 0.13%
2019/04/23 7.63 0.00% 2019/04/04 7.67 0.00%
2019/04/18 7.63 0.00% 2019/04/02 7.67 0.00%
2019/04/17 7.63 0.13% 2019/04/01 7.67 0.39%
2019/04/16 7.62 0.00% 2019/03/29 7.64 0.39%
2019/04/15 7.62 0.13% 2019/03/28 7.61 -0.26%
2019/04/12 7.61 -0.26% 2019/03/27 7.63 0.00%
2019/04/11 7.63 -0.13% 2019/03/26 7.63 0.26%
2019/04/10 7.64 -0.13% 2019/03/25 7.61 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
-0.66% -0.66% -0.39% 0.93% 2.85% -3.68% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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