|
|
|
摩根環球策略債券基金-每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
95.14 |
-0.14 |
-0.15% |
2020/12/21 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
95.14 |
-0.15% |
2020/12/07 |
95.18 |
0.03% |
| 2020/12/18 |
95.28 |
0.08% |
2020/12/04 |
95.15 |
0.15% |
| 2020/12/17 |
95.20 |
0.09% |
2020/12/03 |
95.01 |
0.14% |
| 2020/12/16 |
95.11 |
0.13% |
2020/12/02 |
94.88 |
0.09% |
| 2020/12/15 |
94.99 |
-0.03% |
2020/12/01 |
94.79 |
0.15% |
| 2020/12/14 |
95.02 |
0.11% |
2020/11/30 |
94.65 |
0.03% |
| 2020/12/11 |
94.92 |
-0.02% |
2020/11/27 |
94.62 |
0.06% |
| 2020/12/10 |
94.94 |
-0.40% |
2020/11/25 |
94.56 |
0.07% |
| 2020/12/09 |
95.32 |
0.32% |
2020/11/24 |
94.49 |
0.06% |
| 2020/12/08 |
95.02 |
-0.17% |
2020/11/23 |
94.43 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
